Diageo Capital-Anleihe: 5,375% bis 05.10.2026
100,95
%
-0,30
-0,29
%
ZKK
Werbung
Diageo Capital Anleihe Chart - 1 Jahr
Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 9 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 3 | Buy |
| CCRB -S VRN | XS1002121454 | 3 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 3 | Buy |
| 6 EDF 2114 SrN- S | USF2893TAL01 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,375 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 05.10.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 5,375 |
| Erstes Kupondatum | 05.04.2024 |
| Letztes Kupondatum | 04.10.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.04.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 05.10.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Capital PLC |
| Emissionsvolumen* | 800.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 05.10.2023 |
| Fälligkeit | 05.10.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 05.09.2026 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 05.10.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.10.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO CAP 23/26 |
| ISIN | US25243YBK47 |
| WKN | A3LPJ3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.10.2026 |
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diageo Capital-Anleihe: 5,375% bis 05.10.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| ZKB | 100,95 % | 101,24 % | -0,29 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| CSX | A3 | 7.950% |
| BAE Systems Finance | A3 | 7.500% |
| Arion Bank hf | A3 | 7.250% |
| Standard Chartered | A3 | 7.205% |
| International Business Machines | A3 | 6.220% |
Weitere Anleihen von Diageo Capital
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2R8S5 | 24.10.2024 | 2.125% | - |
| A3LARH | 24.10.2025 | 5.200% | - |
| A3LARJ | 24.10.2027 | 5.300% | 3,904% |
| A1907E | 18.05.2028 | 3.875% | 3,904% |
| A2R8S6 | 24.10.2029 | 2.375% | 3,974% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | 3,4656 | 18.639% |
| Bank of Scotland | 3,0515 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,0527 | 12.250% |
| Rakuten Group | 4,7722 | 11.250% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 30.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.01.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 22.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG |
Profil
Über die Diageo Capital Anleihe (A3LPJ3)
Die Diageo Capital-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LPJ3 bzw. der ISIN US25243YBK47. Die Anleihe wurde am 05.10.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.10.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 800,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.10.2023. Der Kupon der Diageo Capital-Anleihe (A3LPJ3) beträgt 5,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.04.2026 statt. Das zuletzt am 05.10.2023 12:49:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.