Asian Development Bank (ADB)-Anleihe: 5,125% bis 24.10.2028
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Asian Development Bank ADB Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 18 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,125 |
| Rendite in %* | 4,076 |
| Stückzinsen | 2,457 |
| Duration in Jahren | 2,766 |
| Modified Duration | 2,658 |
| Fälligkeit | 24.10.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.04.2025: 103,38
Kupondaten
| Kupon in % | 5,125 |
| Erstes Kupondatum | 24.10.2024 |
| Letztes Kupondatum | 23.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 24.10.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 29.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Asian Development Bank (ADB) |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 29.08.2023 |
| Fälligkeit | 24.10.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | ASIAN DEV.BK 23/28 MTN |
| ISIN | XS2672278889 |
| WKN | A3LMDC |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Asiatische Entwicklungsbank |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 24.10.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,0758 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,380 vom 17.04.2025
Asian Development Bank ADB Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 106,00 | 107,99 | 17:58:09 |
| Clean | 103,54 | 105,53 | 17:58:09 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Asian Development Bank ADB Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.313,89 € noch 286,72 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.600,61 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
| International Finance | Aaa | 10.750% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 10.000% |
Weitere Anleihen von Asian Development Bank ADB
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2RR9D | 26.09.2028 | 3.125% | 3,897% |
| 825107 | 01.10.2028 | 6.375% | - |
| A19TTA | 13.12.2028 | 6.300% | 6,265% |
| A3L3Z4 | 23.12.2028 | 3.784% | - |
| A3LTJE | 17.01.2029 | 4.350% | 4,353% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5872 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,9792 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die Asian Development Bank ADB Anleihe (A3LMDC)
Die Asian Development Bank ADB-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMDC bzw. der ISIN XS2672278889. Die Anleihe wurde am 29.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 24.10.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Asian Development Bank ADB-Anleihe (A3LMDC) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 24.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,32 ergibt sich somit eine Rendite von 4,0758%. Das zuletzt am 23.08.2023 09:42:24 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.