AIB Group-Anleihe: 6,608% bis 13.09.2029

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WKN A3LM63

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ISIN USG0R4HJAD89


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AIB Group Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 KG 29 EMTN XS2938562068 62 Buy
4 METRO 30 EMTN XS3015684361 51 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 40 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
2.1 Oesterr 17 Obl AT0000A1XML2 24 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,608
Rendite in %* 5,169
Stückzinsen 3,122
Duration in Jahren 2,585
Modified Duration 2,458
Fälligkeit 13.09.2029
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.03.2025: 105,69

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,608
Erstes Kupondatum13.03.2024
Letztes Kupondatum12.09.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin13.03.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab13.09.2023

Emissionsdaten

EmittentAIB Group PLC
Emissionsvolumen*1.000.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum13.09.2023
Fälligkeit13.09.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am13.09.2028
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypUnter Einschränkung
        ...Hinweis25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am13.09.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameAIB GROUP 23/29 FLR REGS
ISINUSG0R4HJAD89
WKNA3LM63
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandIrland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis13.09.2029

Rendite

Auf Verfall5,1688
Auf Kündigung5,1689

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,688 vom 03.03.2025

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WKN Laufzeit Kupon Rendite
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A28238 30.05.2031 2.875% 2,950%
A3LP3G 23.10.2031 5.250% 3,478%
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Profil

Über die AIB Group Anleihe (A3LM63)

Die AIB Group-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LM63 bzw. der ISIN USG0R4HJAD89. Die Anleihe wurde am 13.09.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 13.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 13.09.2028. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der AIB Group-Anleihe (A3LM63) beträgt 6,608%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 13.03.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,59 ergibt sich somit eine Rendite von 5,1688%.