Municipality Finance-Anleihe: 4,282% bis 18.08.2043

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WKN A3LL78

ISIN XS2670326375


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 18 Buy
2.5 Thyssenkr 25 S3 DE000A14J587 15 Buy
0 BRD 25 181 Obl DE0001141810 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
2.75 MHBK 25 Pf DE000MHB33J5 13 Buy
14.500 Anleihen von 8.00 - 22.00 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,282
Rendite in %* 4,523
Stückzinsen 1,455
Duration in Jahren 12,604
Modified Duration 12,058
Fälligkeit 18.08.2043
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 97,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,282
Erstes Kupondatum18.08.2024
Letztes Kupondatum17.08.2043
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.08.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.08.2023

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*67.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum18.08.2023
Fälligkeit18.08.2043

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am18.08.2026
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am18.08.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 23/43 MTN
ISINXS2670326375
WKNA3LL78
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.08.2043

Rendite

Auf Verfall4,5234
Auf Kündigung4,5234

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,000 vom 20.12.2024

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

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Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 98,45 99,00 17:00:12
Clean 97,00 97,55 17:00:12

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.755,00 € noch 145,47 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.900,47 €.

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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A3LL78)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL78 bzw. der ISIN XS2670326375. Die Anleihe wurde am 18.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.08.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 67,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 18.08.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LL78) beträgt 4,282%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5234%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.