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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,033 |
| Erstes Kupondatum | 31.08.2024 |
| Letztes Kupondatum | 30.08.2043 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 31.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 31.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 15.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 31.08.2023 |
| Fälligkeit | 31.08.2043 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 31.08.2029 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 31.08.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 23/43 MTN |
| ISIN | XS2673909672 |
| WKN | A3LMG3 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 31.08.2043 |
Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Municipality Finance | Aa1 | 4.287% |
| Municipality Finance | Aa1 | 4.282% |
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| Bundesimmobiliengesellschaft mbH | Aa1 | 3.890% |
| Deutsche Bahn Finance | Aa1 | 3.875% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LMG3)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LMG3 bzw. der ISIN XS2673909672. Die Anleihe wurde am 31.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 31.08.2043. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 15,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.08.2029. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LMG3) beträgt 4,033%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.08.2025 statt. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.