Oneok [New]-Anleihe: 5,650% bis 01.11.2028
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Oneok New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 24 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 24 | Buy |
| HE 28 2402 Obl | DE000A1RQEQ4 | 15 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 13 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,650 |
| Rendite in %* | 4,889 |
| Stückzinsen | 0,390 |
| Duration in Jahren | 3,197 |
| Modified Duration | 3,048 |
| Fälligkeit | 01.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 26.11.2024: 102,66
Kupondaten
| Kupon in % | 5,650 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oneok Inc. [New] |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2023 |
| Fälligkeit | 01.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.10.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.08.2023 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 23/28 |
| ISIN | US682680BJ18 |
| WKN | A3LL3V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,8893 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,664 vom 26.11.2024
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| 000000 | Baa2 | 7.450% |
| Tapestry | Baa2 | 7.350% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
Weitere Anleihen von Oneok New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A192QA | 15.07.2028 | 4.550% | 4,922% |
| A0TWZ9 | 01.10.2028 | 6.875% | - |
| A2RZGE | 15.03.2029 | 4.350% | 4,975% |
| A2R6QW | 01.09.2029 | 3.400% | 4,995% |
| A3L2FF | 15.10.2029 | 4.400% | 4,993% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,2871 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Autocirc Group AB publ | 5,6323 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,0187 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,5708 | 11.875% |
Über die Oneok New Anleihe (A3LL3V)
Die Oneok New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL3V bzw. der ISIN US682680BJ18. Die Anleihe wurde am 24.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2023. Der Kupon der Oneok New-Anleihe (A3LL3V) beträgt 5,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,53 ergibt sich somit eine Rendite von 4,8893%. Das zuletzt am 29.08.2024 12:59:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.