Oneok [New]-Anleihe: 5,650% bis 01.11.2028
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Oneok New Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 55 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 43 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 28 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 27 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,650 |
| Rendite in %* | 4,923 |
| Stückzinsen | 2,076 |
| Duration in Jahren | 2,304 |
| Modified Duration | 2,196 |
| Fälligkeit | 01.11.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 102,37
Kupondaten
| Kupon in % | 5,650 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.08.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oneok Inc. [New] |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.08.2023 |
| Fälligkeit | 01.11.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 1.10.2028 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 24.08.2023 |
Stammdaten
| Name | ONEOK 23/28 |
| ISIN | US682680BJ18 |
| WKN | A3LL3V |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Guaranteed Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,9227 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 102,370 vom 14.03.2025
Oneok New Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,59 | 104,85 | 17:58:55 |
| Clean | 102,52 | 102,77 | 17:58:55 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Oneok New Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.444,04 € noch 190,76 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.634,79 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero S | Baa2 | 7.525% |
| 000000 | Baa2 | 7.450% |
| Blackstone Private Credit Fund | Baa2 | 7.300% |
| Horace Mann Educators | Baa2 | 7.250% |
Weitere Anleihen von Oneok New
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A192QA | 15.07.2028 | 4.550% | 4,865% |
| A0TWZ9 | 01.10.2028 | 6.875% | - |
| A2RZGE | 15.03.2029 | 4.350% | 4,892% |
| A2R6QW | 01.09.2029 | 3.400% | 4,952% |
| A3L2FF | 15.10.2029 | 4.400% | 5,014% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die Oneok New Anleihe (A3LL3V)
Die Oneok New-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LL3V bzw. der ISIN US682680BJ18. Die Anleihe wurde am 24.08.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.08.2023. Der Kupon der Oneok New-Anleihe (A3LL3V) beträgt 5,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 102,487 ergibt sich somit eine Rendite von 4,9227%. Das zuletzt am 29.08.2024 12:59:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.