Nationwide Building Society-Anleihe: 3,004% bis 10.06.2025

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WKN A3LJMA

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ISIN XS2633055582


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Nationwide Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 31 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 27 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 25 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 25 Buy
3.625 VOLK 26 EMTN XS2745344601 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,004
Rendite in %* 2,755
Stückzinsen 0,057
Duration in Jahren 0,157
Modified Duration 0,153
Fälligkeit 10.06.2025
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 100,06

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,004
Erstes Kupondatum07.09.2023
Letztes Kupondatum09.06.2025
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypZinssatz variabel
nächster Zinstermin07.06.2025
Zinstermin PeriodeVierteljährlich
Zinstermine pro Jahr4
Zinslauf ab07.06.2023

Emissionsdaten

EmittentNationwide Building Society
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum07.06.2023
Fälligkeit10.06.2025

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am07.09.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)15
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameNATIONW.BLDG 23/25 FLRMTN
ISINXS2633055582
WKNA3LJMA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandGB
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis10.06.2025

Rendite

Auf Verfall2,7551

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,057 vom 17.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Nationwide Building Society Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,09 100,19 18:48:53
Clean 100,04 100,13 18:48:53

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Nationwide Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.013,30 € noch 5,71 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.019,01 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Nationwide Building Society Anleihe (A3LJMA)

Die Nationwide Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJMA bzw. der ISIN XS2633055582. Die Anleihe wurde am 07.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.06.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Nationwide Building Society-Anleihe (A3LJMA) beträgt 3,004%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 07.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,064 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7551%. Das zuletzt am 06.09.2024 17:05:30 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A1.