DNB Bank ASA-Anleihe: 2,685% bis 15.06.2028

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ISIN CH1273429691


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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,685
Rendite in %* 1,297
Stückzinsen 2,001
Duration in Jahren 2,363
Modified Duration 2,332
Fälligkeit 15.06.2028
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 104,40

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,685
Erstes Kupondatum15.06.2024
Letztes Kupondatum14.06.2028
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.06.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.06.2023

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*140.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum15.06.2023
Fälligkeit15.06.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am15.06.2027
Kündigungsfrist (Tage)5
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am15.06.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 23/28 MTN
ISINCH1273429691
WKNA3LJFL
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung200000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2028

Rendite

Auf Verfall1,2968
Auf Kündigung1,2968

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,400 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

DNB Bank ASA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,50 106,05 18:40:41
Clean 102,50 104,05 18:40:41

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.799,17 € noch 207,67 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.006,84 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LJFL)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJFL bzw. der ISIN CH1273429691. Die Anleihe wurde am 15.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 140,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LJFL) beträgt 2,685%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,4 ergibt sich somit eine Rendite von 1,2968%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.