DNB Bank ASA-Anleihe: 2,685% bis 15.06.2028
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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 39 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 38 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 32 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 29 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 26 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,685 |
| Rendite in %* | 1,365 |
| Stückzinsen | 1,523 |
| Duration in Jahren | 2,718 |
| Modified Duration | 2,682 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | CHF |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 08.01.2025: 104,40
Kupondaten
| Kupon in % | 2,685 |
| Erstes Kupondatum | 15.06.2024 |
| Letztes Kupondatum | 14.06.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.06.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | DNB Bank ASA |
| Emissionsvolumen* | 140.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 15.06.2023 |
| Fälligkeit | 15.06.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 15.06.2027 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| Sonderkündigungsoption am | 15.06.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DNB BANK 23/28 MTN |
| ISIN | CH1273429691 |
| WKN | A3LJFL |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Norwegen |
| Stückelung | 200000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.06.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,3653 |
| Auf Kündigung | 1,3653 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 104,400 vom 08.01.2025
DNB Bank ASA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 104,57 | 106,42 | 17:17:29 |
| Clean | 103,05 | 104,90 | 17:17:29 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.157,20 € noch 161,95 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 11.319,16 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Polen Republik | A2 | 7.500% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 7.250% |
| 000000 | A2 | 6.950% |
| MidAmerican Funding LLC | A2 | 6.927% |
| The Goldman Sachs Group | A2 | 6.629% |
Weitere Anleihen von DNB Bank ASA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KWW9 | 30.03.2028 | 1.605% | - |
| A3KWVJ | 30.03.2028 | 1.605% | 4,148% |
| A3LLAA | 19.07.2028 | 4.500% | 3,410% |
| A3KL86 | 23.02.2029 | 0.250% | 2,417% |
| A3LFCX | 14.03.2029 | 4.000% | 3,176% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,5317 | 21.616% |
| Sanctuary Housing Association | 0,9543 | 8.375% |
| Hess | 1,8703 | 7.875% |
| Dillards | 1,6838 | 7.750% |
| Banco Santander Totta | 1,6323 | 7.500% |
Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LJFL)
Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LJFL bzw. der ISIN CH1273429691. Die Anleihe wurde am 15.06.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 140,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.06.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LJFL) beträgt 2,685%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 104,4 ergibt sich somit eine Rendite von 1,3653%. Das zuletzt am 03.09.2024 14:26:52 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A2.