National Australia Bank-Anleihe: 5,239% bis 17.06.2026
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National Australia Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 28 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 25 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 23 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 4.125 E.ON 44 EMTN | XS2791960664 | 19 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,239 |
| Rendite in %* | 5,063 |
| Stückzinsen | 0,256 |
| Duration in Jahren | 0,900 |
| Modified Duration | 0,857 |
| Fälligkeit | 17.06.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 100,20
Kupondaten
| Kupon in % | 5,239 |
| Erstes Kupondatum | 20.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 20.06.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 17.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Australia Bank Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 1.250.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 17.05.2023 |
| Fälligkeit | 17.06.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | NATL AUST.BK 23/26 FLRMTN |
| ISIN | XS2621523757 |
| WKN | A3LHTW |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Australien |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.06.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,0632 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,200 vom 04.04.2025
National Australia Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,13 | 100,79 | 17:08:31 |
| Clean | 99,88 | 100,53 | 17:08:31 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Australia Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 11.823,24 € noch 30,13 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 11.853,37 €.
Börsenübersicht National Australia Bank-Anleihe: 5,239% bis 17.06.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,88 % | 99,90 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 99,89 % | 99,90 % | -0,01 | |
| Quotrix | 99,38 % | 99,39 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 100,19 % | 100,20 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| International Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 13.500% |
Weitere Anleihen von National Australia Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LHQF | 12.05.2026 | 4.200% | 4,218% |
| A181MU | 18.05.2026 | 1.250% | 2,458% |
| A3KVC8 | 24.08.2026 | 4.789% | - |
| A1G81G | 04.09.2026 | 3.000% | 4,539% |
| A1V17S | 14.09.2026 | 0.601% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,6456 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1359 | 12.250% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,4900 | 11.750% |
Über die National Australia Bank Anleihe (A3LHTW)
Die National Australia Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHTW bzw. der ISIN XS2621523757. Die Anleihe wurde am 17.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.06.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,25 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der National Australia Bank-Anleihe (A3LHTW) beträgt 5,239%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 20.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,19 ergibt sich somit eine Rendite von 5,0632%. Das zuletzt am 17.05.2023 11:12:06 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.