Navient-Anleihe: 9,375% bis 25.07.2030
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Navient Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.8 BRD 25 Obl | DE000BU22015 | 18 | Buy |
| 2.5 Thyssenkr 25 S3 | DE000A14J587 | 15 | Buy |
| 0 BRD 25 181 Obl | DE0001141810 | 14 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 13 | Buy |
| 2.75 MHBK 25 Pf | DE000MHB33J5 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 9,375 |
| Rendite in %* | 7,563 |
| Stückzinsen | 3,770 |
| Duration in Jahren | 3,070 |
| Modified Duration | 2,854 |
| Fälligkeit | 25.07.2030 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.12.2024: 108,03
Kupondaten
| Kupon in % | 9,375 |
| Erstes Kupondatum | 25.01.2024 |
| Letztes Kupondatum | 24.07.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 04.05.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Navient Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 04.05.2023 |
| Fälligkeit | 25.07.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.10.2029 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 04.05.2023 |
Stammdaten
| Name | NAVIENT 23/30 |
| ISIN | US63938CAN83 |
| WKN | A3LHER |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.07.2030 |
Rendite
| Auf Verfall | 7,5626 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 108,030 vom 20.12.2024
Börsenübersicht Navient-Anleihe: 9,375% bis 25.07.2030
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 107,50 % | 107,67 % | -0,16 | |
| Frankfurt | 107,51 % | 107,66 % | -0,14 | |
| Quotrix | 107,01 % | 107,18 % | -0,16 | |
| Stuttgart | 107,91 % | 108,03 % | -0,12 | |
| ZKB | 105,00 % | 105,00 % | ±0,00 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Navient | Ba3 | 11.500% |
| International Personal Finance | Ba3 | 10.750% |
| AEGEA Finance Sarl | Ba3 | 9.000% |
| Icahn Enterprises-Icahn Enterprises Finance | Ba3 | 9.000% |
| Seagate HDD Cayman | Ba3 | 8.500% |
Weitere Anleihen von Navient
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KLFK | 15.03.2028 | 4.875% | 6,606% |
| A3KYLY | 15.03.2029 | 5.500% | 6,946% |
| A3LQQ1 | 15.03.2031 | 11.500% | 8,800% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Eleving Group | 8,3059 | 13.000% |
| LendInvest Secured Income II | 8,1311 | 11.500% |
| Co-operative Group | 6,6058 | 11.000% |
| European Investment Bank EIB | 8,5221 | 11.000% |
| EG Global Finance | 7,4468 | 11.000% |
Über die Navient Anleihe (A3LHER)
Die Navient-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LHER bzw. der ISIN US63938CAN83. Die Anleihe wurde am 04.05.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.05.2023. Der Kupon der Navient-Anleihe (A3LHER) beträgt 9,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.01.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 107,62 ergibt sich somit eine Rendite von 7,5626%. Das zuletzt am 01.04.2024 17:44:10 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Ba3. Sie ist damit als Investment mit sehr hohem Risiko eingestuft.