Municipality Finance-Anleihe: 3,125% bis 29.07.2030

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WKN A3LGZT

ISIN XS2615680399


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 35 Buy
2.5 BRD 26 Obl DE000BU22049 18 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 17 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 14 Buy
2.6 BRD 41 Anl DE000BU2F009 10 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,125
Rendite in %* 2,817
Stückzinsen 2,072
Duration in Jahren 4,244
Modified Duration 4,128
Fälligkeit 29.07.2030
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.03.2025: 101,51

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,125
Erstes Kupondatum29.07.2023
Letztes Kupondatum28.07.2030
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin29.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab26.04.2023

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*1.375.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum26.04.2023
Fälligkeit29.07.2030

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am26.04.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 23/30 MTN
ISINXS2615680399
WKNA3LGZT
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis29.07.2030

Rendite

Auf Verfall2,8165

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,510 vom 28.03.2025

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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 104,00 104,13 18:31:04
Clean 101,92 102,06 18:31:04

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.206,20 € noch 207,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.413,39 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A3LGZT)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LGZT bzw. der ISIN XS2615680399. Die Anleihe wurde am 26.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 29.07.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,38 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LGZT) beträgt 3,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 29.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,901 ergibt sich somit eine Rendite von 2,8165%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.