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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 0,740 |
| Erstes Kupondatum | 15.11.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.11.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 10.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 15.02.2022 |
| Fälligkeit | 15.11.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 15.11.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 15.03.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 22/30 MTN |
| ISIN | XS2444750199 |
| WKN | A3K2JA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.11.2030 |
Analyse und Rating
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| Emittent | Rating | Kupon |
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| Saskatchewan Provinz | Aa1 | 6.400% |
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| Nordrhein-Westfalen Land | Aa1 | 4.475% |
| Bundesimmobiliengesellschaft mbH | Aa1 | 4.450% |
Profil
Über die Municipality Finance Anleihe (A3K2JA)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3K2JA bzw. der ISIN XS2444750199. Die Anleihe wurde am 15.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.11.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 15.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3K2JA) beträgt 0,740%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.11.2025 statt. Das zuletzt am 14.02.2022 22:15:22 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.