Heineken-Anleihe: 4,125% bis 23.03.2035

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WKN A3LFK9

ISIN XS2599169922


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Heineken Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
7.5 Deut Rohst 28 DE000A3510K1 60 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 22 Buy
3.1 GSW 30 Anl DE000GQ7BTV2 19 Buy
3.75 Volkswa 26 Nts XS2837886014 19 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,125
Rendite in %* 3,698
Stückzinsen 0,294
Duration in Jahren 8,287
Modified Duration 7,992
Fälligkeit 23.03.2035
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.04.2025: 103,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,125
Erstes Kupondatum23.03.2024
Letztes Kupondatum22.03.2035
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin23.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab23.03.2023

Emissionsdaten

EmittentHeineken N.V.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum23.03.2023
Fälligkeit23.03.2035

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 23.12.2034 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am23.03.2023
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
        ...Hinweis25% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am23.03.2023
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameHEINEKEN 23/35 MTN
ISINXS2599169922
WKNA3LFK9
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandNiederlande
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis23.03.2035

Rendite

Auf Verfall3,6976

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,500 vom 18.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht Heineken-Anleihe: 4,125% bis 23.03.2035

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 103,65 % 102,91 % +0,71
Berlin 102,82 % 102,42 % +0,39
Düsseldorf 103,61 % 102,95 % +0,64
Frankfurt 102,71 % 102,51 % +0,20
gettex 103,50 % 102,77 % +0,71
Hamburg 103,63 % 103,05 % +0,57
Hannover 102,82 % 102,49 % +0,32
Lang & Schwarz 103,37 % 102,67 % +0,68
München 103,40 % 102,77 % +0,61
Quotrix 103,10 % 102,44 % +0,64
Stuttgart 103,53 %
Tradegate 102,97 % 102,48 % +0,48
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Profil

Über die Heineken Anleihe (A3LFK9)

Die Heineken-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFK9 bzw. der ISIN XS2599169922. Die Anleihe wurde am 23.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 23.03.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 23.03.2023. Der Kupon der Heineken-Anleihe (A3LFK9) beträgt 4,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 23.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,5 ergibt sich somit eine Rendite von 3,6976%. Das zuletzt am 23.11.2023 14:29:04 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.