Coventry Building Society-Anleihe: 5,629% bis 14.03.2028
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Coventry Building Society Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3.75 OMV 36 EMTN | XS2886118236 | 5 | Buy |
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 5 | Buy |
| 1.125 Knorr 25 Bds | XS1837288494 | 4 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 4 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 2 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 5,629 |
| Rendite in %* | 5,602 |
| Stückzinsen | 1,160 |
| Duration in Jahren | 1,691 |
| Modified Duration | 1,601 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | GBP |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.11.2024: 100,08
Kupondaten
| Kupon in % | 5,629 |
| Erstes Kupondatum | 14.06.2023 |
| Letztes Kupondatum | 13.03.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 14.12.2024 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 14.03.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Coventry Building Society |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | GBP |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | COVENT.BUILD 23/28 FLRMTN |
| ISIN | XS2596604590 |
| WKN | A3LFF2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Floating Rate Asset Covered Securities
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.03.2028 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,6019 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,080 vom 28.11.2024
Coventry Building Society Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,20 | 101,87 | 10:31:00 |
| Clean | 100,04 | 100,71 | 10:31:00 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Coventry Building Society Anleihen im Nominalwert von 10.000 GBP kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 12.095,84 € noch 139,31 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 GBP also 12.235,15 €.
Börsenübersicht Coventry Building Society-Anleihe: 5,629% bis 14.03.2028
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 99,84 % | |||
| Düsseldorf | 99,35 % | |||
| Frankfurt | 99,68 % | |||
| Quotrix | 99,35 % | 99,35 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,08 % | 100,08 % | ±0,00 |
Times and Sales (Stuttgart)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 10:00:30 | 100,08 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 30.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 27.500% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 27.500% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.056% |
| International Finance | Aaa | 12.000% |
Weitere Anleihen von Coventry Building Society
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K9KE | 07.12.2026 | 2.625% | 2,728% |
| A3LQPN | 07.11.2027 | 7.000% | - |
| A3KTRV | 07.07.2028 | 0.010% | 2,631% |
| A3L31A | 01.10.2029 | 2.625% | 2,596% |
| A3L413 | 29.10.2029 | 3.125% | 3,060% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 5,5659 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,2687 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 5,6283 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Kistefos AS | 6,4408 | 11.730% |
Über die Coventry Building Society Anleihe (A3LFF2)
Die Coventry Building Society-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LFF2 bzw. der ISIN XS2596604590. Die Anleihe wurde am 14.03.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.03.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist GBP. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Coventry Building Society-Anleihe (A3LFF2) beträgt 5,629%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.12.2024 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,08 ergibt sich somit eine Rendite von 5,6019%. Das zuletzt am 10.03.2023 14:55:21 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.