Bank of Montreal-Anleihe: 3,375% bis 04.07.2026
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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 36 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 27 | Buy |
| 0.375 BMWF 27 Bds | XS2055728054 | 26 | Buy |
| 1 Belg 31 OLO-Unty | BE0000335449 | 24 | Buy |
| 3 Deut T 32 Bds | XS2987630873 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 2,582 |
| Stückzinsen | 1,877 |
| Duration in Jahren | 0,855 |
| Modified Duration | 0,834 |
| Fälligkeit | 04.07.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 23.01.2025: 101,11
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 04.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 03.07.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 04.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 04.04.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bank of Montreal |
| Emissionsvolumen* | 2.000.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 04.04.2023 |
| Fälligkeit | 04.07.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BK MONTREAL 23/26 MTN |
| ISIN | XS2607350985 |
| WKN | A3LF3U |
| Anleihe-Typ | Hypothekenpfandbriefe |
| Kategorisierung |
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Kanada |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 04.07.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,5820 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,110 vom 23.01.2025
Börsenübersicht Bank of Montreal-Anleihe: 3,375% bis 04.07.2026
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,13 % | 101,15 % | -0,02 | |
| Berlin | 100,58 % | 101,03 % | -0,45 | |
| Düsseldorf | 101,07 % | 101,09 % | -0,02 | |
| Frankfurt | 101,07 % | 101,09 % | -0,02 | |
| gettex | 101,09 % | 101,11 % | -0,02 | |
| München | 101,04 % | 101,10 % | -0,06 | |
| Quotrix | 100,57 % | 100,59 % | -0,02 | |
| Stuttgart | 101,08 % | 101,09 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 35.000% |
| European Bank for Reconstruction and Development | Aaa | 30.000% |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | Aaa | 18.639% |
| Asian Development Bank ADB | Aaa | 17.500% |
| Asian Infrastructure Investment Bank AIIB | Aaa | 12.750% |
Weitere Anleihen von Bank of Montreal
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LJLY | 05.06.2026 | 5.300% | 4,688% |
| A3LJMF | 05.06.2026 | 6.688% | - |
| A3KWCD | 15.09.2026 | 1.250% | 4,722% |
| A3KWCE | 15.09.2026 | 5.435% | - |
| A3KV7A | 15.09.2026 | 5.891% | 5,337% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Autocirc Group AB publ | 2,9977 | 12.763% |
| Manitoba Provinz | 3,5513 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,4473 | 10.000% |
| Altria Group | 3,0180 | 9.950% |
| Compactor Fastigheter AB | 2,8467 | 9.714% |
Über die Bank of Montreal Anleihe (A3LF3U)
Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF3U bzw. der ISIN XS2607350985. Die Anleihe wurde am 04.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3LF3U) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,09 ergibt sich somit eine Rendite von 2,582%. Das zuletzt am 04.04.2023 09:43:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.