Bank of Montreal-Anleihe: 3,375% bis 04.07.2026

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WKN A3LF3U

ISIN XS2607350985


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Bank of Montreal Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 12 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,375
Rendite in %* 2,314
Stückzinsen 2,506
Duration in Jahren 0,483
Modified Duration 0,472
Fälligkeit 04.07.2026
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 101,30

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,375
Erstes Kupondatum04.07.2023
Letztes Kupondatum03.07.2026
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin04.07.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab04.04.2023

Emissionsdaten

EmittentBank of Montreal
Emissionsvolumen*2.000.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum04.04.2023
Fälligkeit04.07.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am04.04.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameBK MONTREAL 23/26 MTN
ISINXS2607350985
WKNA3LF3U
Anleihe-TypHypothekenpfandbriefe
Kategorisierung
Pfandbriefe
Währungsanleihen
Medium-Term Hypotheken-Pfandbriefe
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandKanada
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis04.07.2026

Rendite

Auf Verfall2,3142

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,300 vom 01.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Bank of Montreal Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,75 103,95 18:00:02
Clean 101,24 101,44 18:00:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Bank of Montreal Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.144,00 € noch 250,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.394,58 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Bank of Montreal Anleihe (A3LF3U)

Die Bank of Montreal-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LF3U bzw. der ISIN XS2607350985. Die Anleihe wurde am 04.04.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.07.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 2,00 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Der Kupon der Bank of Montreal-Anleihe (A3LF3U) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,16 ergibt sich somit eine Rendite von 2,3142%. Das zuletzt am 04.04.2023 09:43:19 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aaa. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.