NCL-Anleihe: 2,500% bis 15.02.2027
NCL Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 0 BRD 26 Obl | DE0001141836 | 200 | Buy |
| 4.25 US Tr Nts 35 | US91282CNT44 | 47 | Buy |
| 2.875 PRT 34 TN -S | PTOTESOE0021 | 22 | Buy |
| 3.625 DTEL 45 EMTN | XS2985250898 | 17 | Buy |
| 3.125 BEI 37 Bds | EU000A3K4EG9 | 14 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 2,500 |
| Rendite in %* | 1,057 |
| Stückzinsen | 1,230 |
| Duration in Jahren | -0,011 |
| Modified Duration | -0,011 |
| Fälligkeit | 15.02.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 12.02.2026: 101,44
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 473.175.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.02.2022 |
| Fälligkeit | 15.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 20.2.2025 wg. Abhängigkeit von der Kurshöhe der Aktien jederzeit zu 100% (20 Tage, 130% des Wandelpreises). |
| Sonderkündigungsoption am | 27.02.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NCL 23/27 CV |
| ISIN | US62886HBK68 |
| WKN | A3LEZ5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,0566 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,440 vom 12.02.2026
NCL Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,40 | 103,74 | 16:42:44 |
| Clean | 101,17 | 102,51 | 16:42:44 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute NCL Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.638,24 € noch 103,62 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 8.741,86 €.
Börsenübersicht NCL-Anleihe: 2,500% bis 15.02.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,97 % | 101,44 % | -0,46 |
Times and Sales (Frankfurt)
| Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|
| 09:45:31 | 100,97 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Weitere Anleihen von NCL
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A286ZK | 15.03.2026 | 5.875% | - |
| A3KV8P | 15.03.2026 | 5.875% | - |
| A3LDJV | 01.02.2028 | 8.375% | - |
| A3LDGK | 01.02.2028 | 8.375% | - |
| A3LPY7 | 15.01.2029 | 8.125% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 1,6802 | 12.000% |
| DIAC | 0,5194 | 9.774% |
| DLR Kredit A-S | 0,8203 | 8.000% |
| Hess | 0,3944 | 7.875% |
Über die NCL Anleihe (A3LEZ5)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEZ5 bzw. der ISIN US62886HBK68. Die Anleihe wurde am 15.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 473,18 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der NCL-Anleihe (A3LEZ5) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,44 ergibt sich somit eine Rendite von 1,0566%.