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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 2,500 |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.02.2027 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 15.02.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 473.175.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 15.02.2022 |
| Fälligkeit | 15.02.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | Sowie ab 20.2.2025 wg. Abhängigkeit von der Kurshöhe der Aktien jederzeit zu 100% (20 Tage, 130% des Wandelpreises). |
| Sonderkündigungsoption am | 27.02.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NCL 23/27 CV |
| ISIN | US62886HBK68 |
| WKN | A3LEZ5 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Umtauschanleihe/Exchangeable
Wandelanleihen (Ausland)
Exchangeable Bonds
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.02.2027 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die NCL Anleihe (A3LEZ5)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LEZ5 bzw. der ISIN US62886HBK68. Die Anleihe wurde am 15.02.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.02.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 473,18 Mio.. Der Kupon der NCL-Anleihe (A3LEZ5) beträgt 2,500%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.02.2025 statt.