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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,375 |
| Erstes Kupondatum | 01.08.2023 |
| Letztes Kupondatum | 31.01.2028 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 02.02.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | NCL Corp. Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 02.02.2023 |
| Fälligkeit | 01.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 01.02.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 02.02.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 1.2.2025 |
| Sonderkündigungsoption am | 02.02.2023 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,3750 |
Stammdaten
| Name | NCL 23/28 REGS |
| ISIN | USG6436QAQ94 |
| WKN | A3LDJV |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2028 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die NCL Anleihe (A3LDJV)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDJV bzw. der ISIN USG6436QAQ94. Die Anleihe wurde am 02.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2023. Der Kupon der NCL-Anleihe (A3LDJV) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt.