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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 8,375 |
Erstes Kupondatum | 01.08.2023 |
Letztes Kupondatum | 31.01.2028 |
Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 01.02.2025 |
Zinstermin Periode | Halbjährlich |
Zinstermine pro Jahr | 2 |
Zinslauf ab | 02.02.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | NCL Corp. Ltd. |
Emissionsvolumen* | |
Emissionsdatum | 02.02.2023 |
Fälligkeit | 01.02.2028 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 01.02.2025 jederzeit zu wechselnden Kursen |
Kündigungsoption am | 02.02.2023 |
Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 1.2.2025 |
Sonderkündigungsoption am | 02.02.2023 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 108,3750 |
Stammdaten
Name | NCL 23/28 144A |
ISIN | US62886HBL42 |
WKN | A3LDGK |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Bermudas |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 01.02.2028 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die NCL Anleihe (A3LDGK)
Die NCL-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDGK bzw. der ISIN US62886HBL42. Die Anleihe wurde am 02.02.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.02.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 0,00 . Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 02.02.2023. Der Kupon der NCL-Anleihe (A3LDGK) beträgt 8,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.02.2025 statt.