Werbung
Werbung
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,857 |
| Erstes Kupondatum | 26.07.2023 |
| Letztes Kupondatum | 25.01.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 26.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 26.01.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 26.01.2023 |
| Fälligkeit | 26.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 26.01.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 23/26 FLR |
| ISIN | US857477BZ54 |
| WKN | A3LDPA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 26.01.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 5,1895 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 14.02.2025
Werbung
Werbung
Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1Z5JV | 18.08.2025 | 3.550% | 4,653% |
| A2SAAK | 01.11.2025 | 2.354% | 1,993% |
| A3K10Z | 06.02.2026 | 1.746% | - |
| A28VKU | 30.03.2026 | 2.901% | - |
| A283LC | 30.03.2026 | 2.901% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,7950 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Brasilien Foederative Republik | 4,7434 | 12.250% |
| Tuerkei Republik | 6,0319 | 11.875% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Profil
Über die State Street Anleihe (A3LDPA)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDPA bzw. der ISIN US857477BZ54. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LDPA) beträgt 4,857%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.