State Street-Anleihe: 4,857% bis 26.01.2026

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WKN A3LDPA

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ISIN US857477BZ54


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Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.
Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,857
Erstes Kupondatum26.07.2023
Letztes Kupondatum25.01.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin26.07.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab26.01.2023

Emissionsdaten

EmittentState Street Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum26.01.2023
Fälligkeit26.01.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am26.01.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameSTATE STREET 23/26 FLR
ISINUS857477BZ54
WKNA3LDPA
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis26.01.2026

Rendite

Auf Verfall5,1895

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,700 vom 14.02.2025

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Profil

Über die State Street Anleihe (A3LDPA)

Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LDPA bzw. der ISIN US857477BZ54. Die Anleihe wurde am 26.01.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 26.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 26.01.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A3LDPA) beträgt 4,857%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 26.07.2025 statt.