State Street-Anleihe: 2,354% bis 01.11.2025
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Kupondaten
| Kupon in % | 2,354 |
| Erstes Kupondatum | 01.05.2020 |
| Letztes Kupondatum | 31.10.2025 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 01.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 01.11.2019 |
Emissionsdaten
| Emittent | State Street Corp. |
| Emissionsvolumen* | 1.000.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 01.11.2019 |
| Fälligkeit | 01.11.2025 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 01.11.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
| Name | STATE STREET 19/25 FLR |
| ISIN | US857477BE26 |
| WKN | A2SAAK |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.11.2025 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,0879 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,226 vom 20.12.2024
Börsenübersicht State Street-Anleihe: 2,354% bis 01.11.2025
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 99,70 % | |||
| Frankfurt | 99,70 % | |||
| Quotrix | 99,20 % | 99,20 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,23 % | |||
| ZKB | 99,59 % | 99,58 % | +0,01 |
Weitere Anleihen von State Street
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A1ZT1B | 16.12.2024 | 3.300% | - |
| A1Z5JV | 18.08.2025 | 3.550% | 4,664% |
| A3LDPA | 26.01.2026 | 4.857% | 5,259% |
| A3K10Z | 06.02.2026 | 1.746% | - |
| A28VKU | 30.03.2026 | 2.901% | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Altria Group | 3,0436 | 9.950% |
| Bayerische Landesbank | 2,8047 | 9.000% |
| Comunidad Autonoma de Aragon | 2,7298 | 8.250% |
| Orange | 3,0171 | 8.125% |
| Canada Government of | 2,9474 | 8.000% |
Über die State Street Anleihe (A2SAAK)
Die State Street-Anleihe ist handelbar unter der WKN A2SAAK bzw. der ISIN US857477BE26. Die Anleihe wurde am 01.11.2019 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.11.2025. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1.000,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 01.11.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der State Street-Anleihe (A2SAAK) beträgt 2,354%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.05.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,226 ergibt sich somit eine Rendite von 2,0879%. Das zuletzt am 07.11.2024 05:44:36 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet WR.