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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 31.03.2023 |
| Letztes Kupondatum | 06.01.2026 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, verkürzter letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 31.03.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Four Lakes Re Ltd. |
| Emissionsvolumen* | 100.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 22.12.2022 |
| Fälligkeit | 07.01.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 31.12.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 103,00 |
Stammdaten
| Name | FOUR LAKE.RE 22/26 FLR A |
| ISIN | US35087TAD00 |
| WKN | A3LCPF |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Synthetische Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Credit Linked Floating Rate Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Bermudas |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 07.01.2026 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Four Lakes Re
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A2848F | 01.01.2024 | 9.508% | - |
| A2848E | 05.01.2024 | 7.005% | - |
| A3L7KB | 07.01.2028 | - | - |
| A3L7KA | 07.01.2028 | - | - |
Profil
Über die Four Lakes Re Anleihe (A3LCPF)
Die Four Lakes Re-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LCPF bzw. der ISIN US35087TAD00. Die Anleihe wurde am 22.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 07.01.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 100,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 31.12.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 103. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 31.03.2025 statt.