Municipality Finance-Anleihe: 3,050% bis 05.12.2029

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WKN A3LBYY

ISIN XS2563002901


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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 13 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 12 Buy
1 BRD 25 DE0001102382 12 Buy
2.8 BRD 25 Obl DE000BU22015 9 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,050
Rendite in %* 3,043
Stückzinsen 0,978
Duration in Jahren 4,074
Modified Duration 3,954
Fälligkeit 05.12.2029
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.04.2025: 100,03

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,050
Erstes Kupondatum05.12.2023
Letztes Kupondatum04.12.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin05.12.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab05.12.2022

Emissionsdaten

EmittentMunicipality Finance PLC
Emissionsvolumen*5.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum05.12.2022
Fälligkeit05.12.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am05.12.2025
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am05.12.2022
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameMUNICIP.FIN. 22/29 MTN
ISINXS2563002901
WKNA3LBYY
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandFinnland
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis05.12.2029

Rendite

Auf Verfall3,0430
Auf Kündigung3,0430

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,030 vom 01.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Municipality Finance Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 101,05 102,05 11:00:06
Clean 100,07 101,07 11:00:06

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.107,00 € noch 97,77 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.204,77 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (Frankfurt)

Zeit Kurs Umsatz
12:19:08 100,07
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Municipality Finance Anleihe (A3LBYY)

Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBYY bzw. der ISIN XS2563002901. Die Anleihe wurde am 05.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LBYY) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,03 ergibt sich somit eine Rendite von 3,043%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.