Municipality Finance-Anleihe: 3,050% bis 05.12.2029
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Municipality Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 19 | Buy |
| 3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 13 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
| 2.5 RWE 25 Bds -S | XS2523390271 | 12 | Buy |
| 1.75 Norw 27 144A-S | NO0010786288 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,050 |
| Rendite in %* | 2,980 |
| Stückzinsen | 1,170 |
| Duration in Jahren | 3,949 |
| Modified Duration | 3,834 |
| Fälligkeit | 05.12.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.04.2025: 100,30
Kupondaten
| Kupon in % | 3,050 |
| Erstes Kupondatum | 05.12.2023 |
| Letztes Kupondatum | 04.12.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 05.12.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 05.12.2022 |
Emissionsdaten
| Emittent | Municipality Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 5.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 05.12.2022 |
| Fälligkeit | 05.12.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 05.12.2025 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 05.12.2022 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | MUNICIP.FIN. 22/29 MTN |
| ISIN | XS2563002901 |
| WKN | A3LBYY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Finnland |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 05.12.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 2,9795 |
| Auf Kündigung | 2,9796 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,300 vom 24.04.2025
Municipality Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,46 | 102,46 | 11:00:17 |
| Clean | 100,29 | 101,29 | 11:00:17 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Municipality Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.129,00 € noch 116,99 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.245,99 €.
Börsenübersicht Municipality Finance-Anleihe: 3,050% bis 05.12.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 100,29 % | 100,30 % | -0,01 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Saskatchewan Provinz | Aa1 | 5.750% |
| Oesterreichische Kontrollbank | Aa1 | 5.750% |
| British Columbia Provinz | Aa1 | 5.700% |
| Berlin Land | Aa1 | 5.477% |
| AB Svensk Exportkredit | Aa1 | 4.875% |
Weitere Anleihen von Municipality Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L5MK | 09.10.2029 | 3.625% | - |
| A3LSQ4 | 13.11.2029 | 2.962% | - |
| A4D5Y7 | 14.12.2029 | 2.625% | 2,505% |
| A3K2PN | 04.03.2030 | 1.000% | 2,735% |
| A1AV5N | 29.03.2030 | 2.500% | 0,629% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 3,7603 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2391 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9536 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9476 | 9.950% |
Über die Municipality Finance Anleihe (A3LBYY)
Die Municipality Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBYY bzw. der ISIN XS2563002901. Die Anleihe wurde am 05.12.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 05.12.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 5,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 05.12.2025. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Municipality Finance-Anleihe (A3LBYY) beträgt 3,050%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 05.12.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,3 ergibt sich somit eine Rendite von 2,9795%. Das zuletzt am 26.11.2024 13:23:55 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa1. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.