DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 28.02.2033

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WKN A3LBNW

ISIN XS2560328648


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DNB Bank ASA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 17 Buy
3.75 FM 32 Nts XS3036647777 16 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 15 Buy
4 DB 40 Bds XS3032045398 14 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 13 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,625
Rendite in %* 4,106
Stückzinsen 0,431
Duration in Jahren 6,706
Modified Duration 6,442
Fälligkeit 28.02.2033
Nachrang Ja
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.04.2025: 103,45

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,625
Erstes Kupondatum28.02.2023
Letztes Kupondatum27.02.2033
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin28.02.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab28.11.2022

Emissionsdaten

EmittentDNB Bank ASA
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum28.11.2022
Fälligkeit28.02.2033

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am28.11.2027
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin
Sonderkündigungsoption am28.02.2023
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameDNB BANK 22/33 FLR MTN
ISINXS2560328648
WKNA3LBNW
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandNorwegen
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangJa

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis28.02.2033

Rendite

Auf Verfall4,1055
Auf Kündigung4,1055

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 103,450 vom 03.04.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

DNB Bank ASA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 103,63 104,17 18:01:36
Clean 103,20 103,74 18:01:36

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute DNB Bank ASA Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.373,50 € noch 43,08 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.416,58 €.

Kurse und Börsenplätze

Börsenübersicht DNB Bank ASA-Anleihe: 4,625% bis 28.02.2033

Börse Letzter Vortag +/- %
Baader Bank 103,47 % 103,42 % +0,04
Berlin 103,44 % 103,41 % +0,03
Düsseldorf 103,46 % 103,41 % +0,05
Frankfurt 103,30 % 103,25 % +0,05
gettex 103,33 % 103,45 % -0,12
Hamburg 103,52 % 103,50 % +0,01
München 103,31 % 103,35 % -0,04
Quotrix 102,93 % 102,89 % +0,04
Stuttgart 103,44 % 103,36 % +0,08
Swedbank AB 101,57 % 97,90 % +3,74
Tradegate 101,44 %
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Profil

Über die DNB Bank ASA Anleihe (A3LBNW)

Die DNB Bank ASA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LBNW bzw. der ISIN XS2560328648. Die Anleihe wurde am 28.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.02.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der DNB Bank ASA-Anleihe (A3LBNW) beträgt 4,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.02.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 103,34 ergibt sich somit eine Rendite von 4,1055%. Das zuletzt am 23.01.2023 16:12:28 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet NR.