Banco de Sabadell-Anleihe: 5,125% bis 10.11.2028

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WKN A3LA5S

ISIN XS2553801502


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Banco de Sabadell Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.875 Letto 29 Nts XS2722876609 66 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
2.5 Netherlands 33 NL0010071189 16 Buy
4.125 Porsc 27 EMTN XS2643320018 16 Buy
3 Fce 34 TN -Unty FR001400QMF9 15 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 5,125
Rendite in %* 3,352
Stückzinsen 4,563
Duration in Jahren 1,948
Modified Duration 1,885
Fälligkeit 10.11.2028
Nachrang Nein
Währung %

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 01.10.2025: 105,16

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %5,125
Erstes Kupondatum10.11.2023
Letztes Kupondatum09.11.2028
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
Spezialkupon TypVorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz
nächster Zinstermin10.11.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab10.11.2022

Emissionsdaten

EmittentBanco de Sabadell S.A.
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum10.11.2022
Fälligkeit10.11.2028

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung zum Termin
Kündigungsoption am10.11.2027
Kündigungsfrist (Tage)15
Kündigung zu Rücknahmepreis100,00

Stammdaten

NameBCO SABADELL 22/28 FLR
ISINXS2553801502
WKNA3LA5S
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung100000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis10.11.2028

Rendite

Auf Verfall3,3515
Auf Kündigung3,3515

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,160 vom 01.10.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
Analyse und Rating

Banco de Sabadell Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 109,70 109,96 19:01:09
Clean 105,14 105,39 19:01:09

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Banco de Sabadell Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.539,30 € noch 456,34 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.995,64 €.

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Über die Banco de Sabadell Anleihe (A3LA5S)

Die Banco de Sabadell-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LA5S bzw. der ISIN XS2553801502. Die Anleihe wurde am 10.11.2022 emittiert und hat eine Laufzeit bis 10.11.2028. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 10.11.2027. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Banco de Sabadell-Anleihe (A3LA5S) beträgt 5,125%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 10.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,132 ergibt sich somit eine Rendite von 3,3515%.