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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Erstes Kupondatum | 15.04.2025 |
| Letztes Kupondatum | 16.01.2039 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 19.12.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Bastille Euro CLO 2020-3 DAC |
| Emissionsvolumen* | 21.250.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 19.12.2024 |
| Fälligkeit | 17.01.2039 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen zu jedem Zinstermin |
| ...Hinweis | Steuerkündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' Ab 19.12.2026 sowie jederzeit danach: - Kündigung auf Beschluss der Halter der 'Subordinated Notes' zu 100% - 20% Collateral Clean-up Beide Kündigungen jeweils mit 20 Tagen Kündigungsfrist |
| Sonderkündigungsoption am | 15.04.2025 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | BAST.EO 20-3 24/39 FLR CR |
| ISIN | XS2954320128 |
| WKN | A3L7SA |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Collateral Debt Obligation
Währungsanleihen
Collateral Debt Obligation
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Irland |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz - |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 17.01.2039 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Bastille Euro CLO 2020-3 DAC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A283SY | 16.01.2034 | 4.329% | - |
Profil
Über die Bastille Euro CLO 2020-3 DAC Anleihe (A3L7SA)
Die Bastille Euro CLO 2020-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L7SA bzw. der ISIN XS2954320128. Die Anleihe wurde am 19.12.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 17.01.2039. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 21,25 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.