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Bastille Euro CLO 2020-3 DAC-Anleihe: 4,329% bis 16.01.2034

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WKN A283SY

ISIN XS2242633928

Die Anleihe ist nicht mehr aktiv. Unten finden Sie aber die Stammdaten und Kennzahlen zu dieser Anleihe.

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %	4,329
Erstes Kupondatum	15.07.2021
Letztes Kupondatum	15.01.2034
Periodenunterschiede Kupons	Überlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise Kupon	Zinszahlung normal
Spezialkupon Typ	Zinssatz variabel
nächster Zinstermin	15.01.2025
Zinstermin Periode	Vierteljährlich
Zinstermine pro Jahr	4
Zinslauf ab	05.11.2020

Emissionsdaten

Emittent	Bastille Euro CLO 2020-3 DAC
Emissionsvolumen*	186.000.000
Emissionswährung	EUR
Emissionsdatum	05.11.2020
Fälligkeit	16.01.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

Sonderkündigungstyp	Unter Einschränkung
...Hinweis	auf Mehrheitsbeschluß der Halter der Subordinated Notes; sowie 15% Clean-Up Call
Sonderkündigungsoption am	05.05.2022
Sonderkündigungs Rücknahmepreis	100,0000

Stammdaten

Name	BAST.EO 20-3 20/34 FLR
ISIN	XS2242633928
WKN	A283SY
Anleihe-Typ	Unternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung	Collateral Debt Obligation Währungsanleihen Collateral Debt Obligation
Emittentengruppe	Unternehmen und Privatpersonen
Land	Irland
Stückelung	1000
Stückelung Art	Prozent-Notiz
Nachrang	Nein

Steuern und Depot

Steuerzahlende Stelle	Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp	Voller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis	16.01.2034

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Profil

Über die Bastille Euro CLO 2020-3 DAC Anleihe (A283SY)

Die Bastille Euro CLO 2020-3 DAC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A283SY bzw. der ISIN XS2242633928. Die Anleihe wurde am 05.11.2020 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.01.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 186,00 Mio.. Der Kupon der Bastille Euro CLO 2020-3 DAC-Anleihe (A283SY) beträgt 4,329%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.