GELF Bond Issuer I-Anleihe: 3,625% bis 27.11.2031
GELF Bond Issuer I Anleihe Chart - 1 Jahr
Name | ISIN | Trades | |
---|---|---|---|
4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 79 | Buy |
2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 31 | Buy |
3.75 PAH 29 EMTN-S | XS2802891833 | 30 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
Kupon in % | 3,625 |
Rendite in %* | 3,811 |
Stückzinsen | 0,576 |
Duration in Jahren | 5,987 |
Modified Duration | 5,767 |
Fälligkeit | 27.11.2031 |
Nachrang | Nein |
Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.01.2025: 98,90
Kupondaten
Kupon in % | 3,625 |
Erstes Kupondatum | 27.11.2025 |
Letztes Kupondatum | 26.11.2031 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
nächster Zinstermin | 27.11.2025 |
Zinstermin Periode | Ganzjährig |
Zinstermine pro Jahr | 1 |
Zinslauf ab | 27.11.2024 |
Emissionsdaten
Emittent | GELF Bond Issuer I S.A. |
Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
Emissionswährung | EUR |
Emissionsdatum | 27.11.2024 |
Fälligkeit | 27.11.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
...Hinweis | ab 27.8.2031 jederzeit zu 100% mit einer Frist von 30 Tagen |
Kündigungsoption am | 27.11.2024 |
Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
...Hinweis | sowie 25% Clean-Up Call |
Sonderkündigungsoption am | 27.11.2024 |
Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
Name | GELF B.IS. I 24/31 MTN |
ISIN | XS2944926406 |
WKN | A3L6GW |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | Luxemburg |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 27.11.2031 |
Rendite
Auf Verfall | 3,8106 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,900 vom 24.01.2025
GELF Bond Issuer I Anleihe kaufen
Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
---|---|---|---|
Dirty | 99,33 | 99,97 | 17:27:48 |
Clean | 98,75 | 99,39 | 17:27:48 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute GELF Bond Issuer I Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.939,00 € noch 57,60 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 9.996,60 €.
Börsenübersicht GELF Bond Issuer I-Anleihe: 3,625% bis 27.11.2031
Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|---|
Düsseldorf | 98,75 % | 98,90 % | -0,15 | |
Frankfurt | 98,78 % | 98,92 % | -0,14 | |
Quotrix | 98,25 % | 98,43 % | -0,18 |
Times and Sales (Düsseldorf)
Zeit | Kurs | Umsatz | Umsatz grafisch |
---|---|---|---|
17:27:44 | 98,75 | ||
09:09:15 | 99,01 |
(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)
Gleiches Rating
Emittent | Rating | Kupon |
---|---|---|
Deutsche Telekom International Finance BV | Baa1 | 9.250% |
Orange | Baa1 | 9.000% |
Barclays | Baa1 | 8.410% |
BAT Capital | Baa1 | 7.750% |
Northrop Grumman | Baa1 | 7.750% |
Weitere Anleihen von GELF Bond Issuer I
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Emittent | Rendite | Kupon |
---|---|---|
DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5082 | 19.069% |
Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
Autocirc Group AB publ | 2,9345 | 12.763% |
Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
Über die GELF Bond Issuer I Anleihe (A3L6GW)
Die GELF Bond Issuer I-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L6GW bzw. der ISIN XS2944926406. Die Anleihe wurde am 27.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.11.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.11.2024. Der Kupon der GELF Bond Issuer I-Anleihe (A3L6GW) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,9 ergibt sich somit eine Rendite von 3,8106%. Das zuletzt am 22.11.2024 19:39:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa1.