National Grid North America-Anleihe: 3,247% bis 25.11.2029
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National Grid North America Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 METRO 30 EMTN | XS3015684361 | 37 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 21 | Buy |
| 10.5 HERTHA 25 Bds | SE0011337054 | 12 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 12 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 11 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,247 |
| Rendite in %* | 3,031 |
| Stückzinsen | 0,845 |
| Duration in Jahren | 4,179 |
| Modified Duration | 4,056 |
| Fälligkeit | 25.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 28.02.2025: 100,94
Kupondaten
| Kupon in % | 3,247 |
| Erstes Kupondatum | 25.11.2025 |
| Letztes Kupondatum | 24.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 25.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 25.11.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | National Grid North America Inc. |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 25.11.2024 |
| Fälligkeit | 25.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 25.8.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 25.11.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 25.11.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | NATLD N AMER 24/29 MTN |
| ISIN | XS2947149360 |
| WKN | A3L5ZW |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 25.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0305 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,943 vom 28.02.2025
National Grid North America Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,72 | 102,31 | 21:49:59 |
| Clean | 100,87 | 101,47 | 21:49:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute National Grid North America Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.146,50 € noch 84,51 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.231,01 €.
Börsenübersicht National Grid North America-Anleihe: 3,247% bis 25.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,15 % | 101,04 % | +0,11 | |
| Düsseldorf | 100,99 % | 100,93 % | +0,06 | |
| Frankfurt | 100,68 % | 100,48 % | +0,20 | |
| gettex | 101,03 % | 100,94 % | +0,09 | |
| München | 100,87 % | 100,91 % | -0,04 | |
| Stuttgart | 101,14 % | 101,02 % | +0,12 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von National Grid North America
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3K1DM | 20.01.2026 | 0.410% | 2,461% |
| A3LM4Z | 12.09.2027 | 4.151% | 2,808% |
| A3K1AC | 20.01.2031 | 1.054% | 3,172% |
| A3L28C | 03.09.2031 | 3.631% | 3,199% |
| A3LM40 | 12.09.2033 | 4.668% | 3,565% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 2,5246 | 11.500% |
| Manitoba Provinz | 3,2602 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 3,2962 | 10.000% |
| Altria Group | 2,9905 | 9.950% |
Über die National Grid North America Anleihe (A3L5ZW)
Die National Grid North America-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L5ZW bzw. der ISIN XS2947149360. Die Anleihe wurde am 25.11.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 25.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 25.11.2024. Der Kupon der National Grid North America-Anleihe (A3L5ZW) beträgt 3,247%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 25.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,033 ergibt sich somit eine Rendite von 3,0305%. Das zuletzt am 22.11.2024 10:43:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.