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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Erstes Kupondatum | 15.05.2025 |
Letztes Kupondatum | 14.04.2033 |
Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 15.05.2025 |
Zinstermin Periode | Monatlich |
Zinstermine pro Jahr | 12 |
Zinslauf ab | 09.04.2025 |
Emissionsdaten
Emittent | NewDay Funding Master Issuer PLC |
Emissionsvolumen* | 46.200.000 |
Emissionswährung | GBP |
Emissionsdatum | 09.04.2025 |
Fälligkeit | 15.04.2033 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
Name | NEWDAY MI 25/33 FLR MTN D |
ISIN | XS3031607875 |
WKN | A4D9HH |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Asset Backed Securities
Währungsanleihen
Asset Backed Floating Rate Medium-Term Notes
|
Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
Land | GB |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
Rückzahlungspreis gültig bis | 15.04.2033 |
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Über die NewDay Funding Master Issuer Anleihe (A4D9HH)
Die NewDay Funding Master Issuer-Anleihe ist handelbar unter der WKN A4D9HH bzw. der ISIN XS3031607875. Die Anleihe wurde am 09.04.2025 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.04.2033. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 46,20 Mio.. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.05.2025 statt.