Instituto de Credito Oficial-Anleihe: 2,650% bis 30.10.2034

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WKN A3L442

ISIN XS2926265765


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Instituto de Credito Oficial Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 25 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 23 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 21 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 19 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,650
Rendite in %* 2,770
Stückzinsen 1,133
Duration in Jahren 8,058
Modified Duration 7,841
Fälligkeit 30.10.2034
Nachrang Nein
Währung CNY

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.04.2025: 99,00

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,650
Erstes Kupondatum30.10.2025
Letztes Kupondatum29.10.2034
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin30.10.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab30.10.2024

Emissionsdaten

EmittentInstituto de Credito Oficial
Emissionsvolumen*220.000.000
EmissionswährungCNH
Emissionsdatum30.10.2024
Fälligkeit30.10.2034

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am30.10.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameINST.CRD.OF. 24/34 MTN
ISINXS2926265765
WKNA3L442
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Euroland
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandSpanien
Stückelung1000000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für Gebietsansässige kann eine Rückerstattung beantragt werden. - Prozentsatz -
Rückzahlungspreis gültig bis30.10.2034

Rendite

Auf Verfall2,7703

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,000 vom 04.04.2025

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Analyse und Rating

Instituto de Credito Oficial Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,13 101,13 11:08:48
Clean 99,00 100,00 11:08:48

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Instituto de Credito Oficial Anleihen im Nominalwert von 10.000 CNY kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 1.252,63 € noch 14,19 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CNY also 1.266,82 €.

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Profil

Über die Instituto de Credito Oficial Anleihe (A3L442)

Die Instituto de Credito Oficial-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L442 bzw. der ISIN XS2926265765. Die Anleihe wurde am 30.10.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.10.2034. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 220,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CNY. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Instituto de Credito Oficial-Anleihe (A3L442) beträgt 2,650%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.10.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99 ergibt sich somit eine Rendite von 2,7703%.