IHG Finance LLC-Anleihe: 3,625% bis 27.09.2031
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IHG Finance LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 12 | Buy |
| 3.75 ENBW 35 EMTN | XS2942479044 | 10 | Buy |
| Mutares 27 FRN | NO0012530965 | 9 | Buy |
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 8 | Buy |
| 3 Mercedes 27 EMTN | DE000A3LSYG8 | 7 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,625 |
| Rendite in %* | 3,430 |
| Stückzinsen | 0,675 |
| Duration in Jahren | 5,941 |
| Modified Duration | 5,744 |
| Fälligkeit | 27.09.2031 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 04.12.2024: 101,17
Kupondaten
| Kupon in % | 3,625 |
| Erstes Kupondatum | 27.09.2025 |
| Letztes Kupondatum | 26.09.2031 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 27.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 27.09.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | IHG Finance LLC |
| Emissionsvolumen* | 750.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 27.09.2024 |
| Fälligkeit | 27.09.2031 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 27.6.2031 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 27.09.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 27.09.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IHG FINANCE 24/31 MTN |
| ISIN | XS2909822517 |
| WKN | A3L3WN |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 27.09.2031 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4304 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 101,165 vom 04.12.2024
IHG Finance LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 101,83 | 102,23 | 15:48:01 |
| Clean | 101,15 | 101,56 | 15:48:01 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IHG Finance LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.155,60 € noch 67,53 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.223,13 €.
Börsenübersicht IHG Finance LLC-Anleihe: 3,625% bis 27.09.2031
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 101,19 % | 101,29 % | -0,10 | |
| Berlin | 101,10 % | 101,17 % | -0,07 | |
| Düsseldorf | 101,01 % | 101,16 % | -0,15 | |
| Frankfurt | 101,20 % | 101,27 % | -0,07 | |
| gettex | 101,17 % | 101,17 % | ±0,00 | |
| Hamburg | 101,30 % | 101,41 % | -0,11 | |
| Hannover | 101,08 % | 101,15 % | -0,07 | |
| München | 100,94 % | 101,10 % | -0,16 | |
| Quotrix | 101,15 % | 100,66 % | +0,49 | |
| Stuttgart | 101,17 % | 101,26 % | -0,08 | |
| Tradegate | 101,25 % | 100,97 % | +0,28 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| British Telecommunications | Baa2 | 9.625% |
| Sprint Capital | Baa2 | 8.750% |
| Tennessee Gas Pipeline | Baa2 | 8.375% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.300% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
Weitere Anleihen von IHG Finance LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LRN2 | 28.11.2029 | 4.375% | 3,158% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,1423 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,2598 | 11.750% |
| Philippinen Republik der | 4,2839 | 10.625% |
Über die IHG Finance LLC Anleihe (A3L3WN)
Die IHG Finance LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3WN bzw. der ISIN XS2909822517. Die Anleihe wurde am 27.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2024. Der Kupon der IHG Finance LLC-Anleihe (A3L3WN) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 101,044 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4304%. Das zuletzt am 25.09.2024 11:39:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.