IHG Finance LLC-Anleihe: 3,625% bis 27.09.2031

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WKN A3L3WN

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ISIN XS2909822517


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IHG Finance LLC Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 3,625
Rendite in %* 3,779
Stückzinsen 1,669
Duration in Jahren 5,385
Modified Duration 5,189
Fälligkeit 27.09.2031
Nachrang Nein
Währung EUR

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 99,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %3,625
Erstes Kupondatum27.09.2025
Letztes Kupondatum26.09.2031
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin27.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab27.09.2024

Emissionsdaten

EmittentIHG Finance LLC
Emissionsvolumen*750.000.000
EmissionswährungEUR
Emissionsdatum27.09.2024
Fälligkeit27.09.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 27.6.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am27.09.2024
SonderkündigungstypAus steuerlichen Gründen jederzeit
Sonderkündigungsoption am27.09.2024
Sonderkündigungs Frist (Tage)30
Sonderkündigungs Rücknahmepreis100,0000

Stammdaten

NameIHG FINANCE 24/31 MTN
ISINXS2909822517
WKNA3L3WN
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis27.09.2031

Rendite

Auf Verfall3,7794

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,120 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

IHG Finance LLC Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,61 100,96 17:20:22
Clean 98,94 99,29 17:20:22

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute IHG Finance LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.929,00 € noch 166,85 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.095,85 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die IHG Finance LLC Anleihe (A3L3WN)

Die IHG Finance LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L3WN bzw. der ISIN XS2909822517. Die Anleihe wurde am 27.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 27.09.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 750,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 27.09.2024. Der Kupon der IHG Finance LLC-Anleihe (A3L3WN) beträgt 3,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 27.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,05 ergibt sich somit eine Rendite von 3,7794%. Das zuletzt am 25.09.2024 11:39:20 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.