IHG Finance LLC-Anleihe: 4,375% bis 28.11.2029
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IHG Finance LLC Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 162 | Buy |
| 3.5 Spain 29 TB | ES0000012M51 | 144 | Buy |
| 4.125 RCI 25 EMTN | FR001400E904 | 139 | Buy |
| 3 IT 29 BTP-S | IT0005365165 | 134 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 111 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,375 |
| Rendite in %* | 3,073 |
| Stückzinsen | 0,156 |
| Duration in Jahren | 4,542 |
| Modified Duration | 4,407 |
| Fälligkeit | 28.11.2029 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.12.2024: 105,91
Kupondaten
| Kupon in % | 4,375 |
| Erstes Kupondatum | 28.11.2024 |
| Letztes Kupondatum | 27.11.2029 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 28.11.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 28.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | IHG Finance LLC |
| Emissionsvolumen* | 600.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 28.11.2023 |
| Fälligkeit | 28.11.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 28.8.29 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 28.11.2023 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 28.11.2023 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | IHG FINANCE 23/29 MTN |
| ISIN | XS2723593187 |
| WKN | A3LRN2 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 28.11.2029 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,0730 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,914 vom 11.12.2024
IHG Finance LLC Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 105,88 | 106,50 | 07:51:45 |
| Clean | 105,73 | 106,35 | 07:51:45 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute IHG Finance LLC Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.634,50 € noch 15,58 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.650,08 €.
Börsenübersicht IHG Finance LLC-Anleihe: 4,375% bis 28.11.2029
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 106,04 % | 106,09 % | -0,05 | |
| Berlin | 105,78 % | |||
| Düsseldorf | 105,93 % | |||
| Frankfurt | 105,93 % | |||
| gettex | 106,04 % | |||
| München | 105,98 % | |||
| Quotrix | 105,73 % | 105,43 % | +0,28 | |
| Stuttgart | 106,10 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Philippinen Republik der | Baa2 | 9.500% |
| OSB GROUP | Baa2 | 8.875% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 8.500% |
| El Paso Energy | Baa2 | 8.050% |
| Vodafone Group | Baa2 | 7.875% |
Weitere Anleihen von IHG Finance LLC
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L3WN | 27.09.2031 | 3.625% | 3,320% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Manitoba Provinz | 3,4033 | 10.500% |
| Bayerische Landesbank | 2,9904 | 10.000% |
| Bank of Scotland | 3,5355 | 9.375% |
| Canada Government of | 3,0968 | 9.000% |
Über die IHG Finance LLC Anleihe (A3LRN2)
Die IHG Finance LLC-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LRN2 bzw. der ISIN XS2723593187. Die Anleihe wurde am 28.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 28.11.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 600,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.11.2023. Der Kupon der IHG Finance LLC-Anleihe (A3LRN2) beträgt 4,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 28.11.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 105,89 ergibt sich somit eine Rendite von 3,073%. Das zuletzt am 22.11.2023 14:24:01 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.