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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 4,950 |
| Erstes Kupondatum | 01.03.2025 |
| Letztes Kupondatum | 31.08.2029 |
| Periodenunterschiede Kupons | Überlanger erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 21.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | IDEX Corp. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 21.08.2024 |
| Fälligkeit | 01.09.2029 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab dem 1.8.2029 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 21.08.2024 |
Stammdaten
| Name | IDEX CORP 24/29 |
| ISIN | US45167RAJ32 |
| WKN | A3L2NY |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 01.09.2029 |
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Analyse und Rating
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| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KRJB | 15.06.2031 | 2.625% | 5,288% |
Profil
Über die IDEX Anleihe (A3L2NY)
Die IDEX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2NY bzw. der ISIN US45167RAJ32. Die Anleihe wurde am 21.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 01.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 21.08.2024. Der Kupon der IDEX-Anleihe (A3L2NY) beträgt 4,950%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 01.09.2025 statt.