IDEX-Anleihe: 2,625% bis 15.06.2031

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WKN A3KRJB

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ISIN US45167RAH75


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IDEX Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 43 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 28 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 28 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 2,625
Rendite in %* 5,288
Stückzinsen 0,642
Duration in Jahren 4,859
Modified Duration 4,615
Fälligkeit 15.06.2031
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 86,12

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %2,625
Erstes Kupondatum15.12.2021
Letztes Kupondatum14.06.2031
Periodenunterschiede KuponsÜberlanger erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.06.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab28.05.2021

Emissionsdaten

EmittentIDEX Corp.
Emissionsvolumen*500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum28.05.2021
Fälligkeit15.06.2031

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab dem 15.03.2031 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am28.05.2021

Stammdaten

NameIDEX CORP 21/31
ISINUS45167RAH75
WKNA3KRJB
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeUnternehmen und Privatpersonen
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis15.06.2031

Rendite

Auf Verfall5,2880

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 86,120 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

IDEX Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 86,97 88,01 17:26:52
Clean 86,33 87,37 17:26:52

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute IDEX Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 8.028,85 € noch 58,98 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 8.087,83 €.

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Profil

Über die IDEX Anleihe (A3KRJB)

Die IDEX-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KRJB bzw. der ISIN US45167RAH75. Die Anleihe wurde am 28.05.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.06.2031. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 28.05.2021. Der Kupon der IDEX-Anleihe (A3KRJB) beträgt 2,625%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.06.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 86,33 ergibt sich somit eine Rendite von 5,288%. Das zuletzt am 07.08.2024 10:25:50 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.