Citibank N.A.-Anleihe: 4,929% bis 06.08.2026

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WKN A3L2A4

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ISIN US17325FBJ66


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Citibank NA Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
3.75 PAH 29 EMTN-S XS2802891833 55 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 42 Buy
4 KG 29 EMTN XS2938562068 27 Buy
Mutares 27 FRN NO0012530965 27 Buy
4.125 Pors 5 32 Nts XS2802892054 23 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 4,929
Rendite in %* 4,557
Stückzinsen 0,490
Duration in Jahren 1,132
Modified Duration 1,083
Fälligkeit 06.08.2026
Nachrang Nein
Währung USD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 14.03.2025: 100,49

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %4,929
Erstes Kupondatum06.02.2025
Letztes Kupondatum05.08.2026
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin06.08.2025
Zinstermin PeriodeHalbjährlich
Zinstermine pro Jahr2
Zinslauf ab06.08.2024

Emissionsdaten

EmittentCitibank N.A.
Emissionsvolumen*1.500.000.000
EmissionswährungUSD
Emissionsdatum06.08.2024
Fälligkeit06.08.2026

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Information zur Kündigung

KündigungstypOhne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
        ...Hinweisab 6.7.2026 jederzeit zu 100%
Kündigungsoption am06.08.2024

Stammdaten

NameCITIBANK 24/26
ISINUS17325FBJ66
WKNA3L2A4
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandUSA
Stückelung1000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypVoller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Rückzahlungspreis gültig bis06.08.2026

Rendite

Auf Verfall4,5568

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,493 vom 14.03.2025

Alle Stammdaten bereitgestellt von
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Analyse und Rating

Citibank NA Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 100,83 101,28 18:14:45
Clean 100,34 100,79 18:14:45

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Citibank NA Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.262,75 € noch 45,05 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.307,80 €.

Kurse und Börsenplätze

Times and Sales (München)

Zeit Kurs Umsatz
16:56:49 100,46
16:54:17 100,46
15:01:50 100,49
13:56:34 100,48
12:56:15 100,44
Kursrückgang
Kursanstieg
keine Kursänderung

(Balkenlänge beschreibt das Umsatzvolumen)

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Profil

Über die Citibank NA Anleihe (A3L2A4)

Die Citibank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2A4 bzw. der ISIN US17325FBJ66. Die Anleihe wurde am 06.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.08.2024. Der Kupon der Citibank NA-Anleihe (A3L2A4) beträgt 4,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,625 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5568%. Das zuletzt am 05.11.2024 17:02:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.