Citibank N.A.-Anleihe: 4,929% bis 06.08.2026
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Citibank NA Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 3 Austa 33 Nts | AU0000217101 | 162 | Buy |
| 3.5 Spain 29 TB | ES0000012M51 | 144 | Buy |
| 4.125 RCI 25 EMTN | FR001400E904 | 139 | Buy |
| 3 IT 29 BTP-S | IT0005365165 | 134 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 111 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,929 |
| Rendite in %* | 4,528 |
| Stückzinsen | 1,701 |
| Duration in Jahren | 0,833 |
| Modified Duration | 0,797 |
| Fälligkeit | 06.08.2026 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | USD |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 11.12.2024: 100,63
Kupondaten
| Kupon in % | 4,929 |
| Erstes Kupondatum | 06.02.2025 |
| Letztes Kupondatum | 05.08.2026 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 06.02.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 06.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Citibank N.A. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 06.08.2024 |
| Fälligkeit | 06.08.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 6.7.2026 jederzeit zu 100% |
| Kündigungsoption am | 06.08.2024 |
Stammdaten
| Name | CITIBANK 24/26 |
| ISIN | US17325FBJ66 |
| WKN | A3L2A4 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 06.08.2026 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5279 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 100,625 vom 11.12.2024
Citibank NA Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 102,20 | 102,54 | 21:57:26 |
| Clean | 100,50 | 100,84 | 21:57:26 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Citibank NA Anleihen im Nominalwert von 10.000 USD kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.606,99 € noch 162,06 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 USD also 9.769,05 €.
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.500% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 8.000% |
| Ontario Provinz | Aa3 | 7.600% |
| The Procter & Gamble | Aa3 | 6.450% |
| Morgan Stanley Bank NA | Aa3 | 6.165% |
Weitere Anleihen von Citibank NA
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3LX36 | 30.04.2026 | 5.953% | - |
| A3LX34 | 30.04.2026 | 5.438% | - |
| A3LR4D | 04.12.2026 | 6.412% | - |
| A3LRZP | 04.12.2026 | 5.488% | 4,527% |
| A3L50T | 19.11.2027 | - | - |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,1716 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 5,1014 | 12.763% |
| Brasilien Foederative Republik | 5,1452 | 12.250% |
Über die Citibank NA Anleihe (A3L2A4)
Die Citibank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L2A4 bzw. der ISIN US17325FBJ66. Die Anleihe wurde am 06.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 06.08.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Die zugrundeliegende Währung ist USD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 06.08.2024. Der Kupon der Citibank NA-Anleihe (A3L2A4) beträgt 4,929%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 06.02.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 100,615 ergibt sich somit eine Rendite von 4,5279%. Das zuletzt am 05.11.2024 17:02:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa3. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.