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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
Kupon in % | 6,412 |
Erstes Kupondatum | 04.03.2024 |
Letztes Kupondatum | 03.12.2026 |
Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
nächster Zinstermin | 04.03.2025 |
Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
Zinstermine pro Jahr | 4 |
Zinslauf ab | 04.12.2023 |
Emissionsdaten
Emittent | Citibank N.A. |
Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
Emissionswährung | USD |
Emissionsdatum | 04.12.2023 |
Fälligkeit | 04.12.2026 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
Kündigungsoption am | 04.11.2026 |
Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
Stammdaten
Name | CITIBANK 23/26 FLR |
ISIN | US17325FBD96 |
WKN | A3LR4D |
Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Notes
|
Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
Land | USA |
Stückelung | 1000 |
Stückelung Art | Prozent-Notiz |
Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Rückzahlungspreis gültig bis | 04.12.2026 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Citibank NA Anleihe (A3LR4D)
Die Citibank NA-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3LR4D bzw. der ISIN US17325FBD96. Die Anleihe wurde am 04.12.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 04.12.2026. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 04.11.2026. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Citibank NA-Anleihe (A3LR4D) beträgt 6,412%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 04.03.2025 statt.