Diageo Finance-Anleihe: 3,375% bis 30.08.2035
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 81 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 40 | Buy |
| 2.5 Netherlands 33 | NL0010071189 | 31 | Buy |
| 2.5 Fce 30 TN -Unty | FR0011883966 | 31 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 31 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,433 |
| Stückzinsen | 1,359 |
| Duration in Jahren | 8,563 |
| Modified Duration | 8,279 |
| Fälligkeit | 30.08.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 24.01.2025: 99,49
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.08.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2024 |
| Fälligkeit | 30.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.05.2035 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/35 MTN |
| ISIN | XS2833391498 |
| WKN | A3L270 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.08.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,4332 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 99,490 vom 24.01.2025
Diageo Finance Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 100,14 | 101,02 | 17:30:03 |
| Clean | 98,78 | 99,66 | 17:30:03 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Diageo Finance Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 9.966,00 € noch 135,92 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 10.101,92 €.
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,375% bis 30.08.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 99,23 % | 99,51 % | -0,28 | |
| Düsseldorf | 99,16 % | 99,32 % | -0,16 | |
| Frankfurt | 99,23 % | 99,35 % | -0,12 | |
| gettex | 99,34 % | 99,49 % | -0,15 | |
| Hamburg | 99,29 % | 99,50 % | -0,21 | |
| Hannover | 99,50 % | 99,51 % | -0,01 | |
| Lang & Schwarz | 98,93 % | 99,18 % | -0,25 | |
| München | 98,99 % | 99,02 % | -0,03 | |
| Quotrix | 98,66 % | 98,90 % | -0,24 | |
| Stuttgart | 99,05 % | 99,30 % | -0,25 | |
| Tradegate | 98,78 % | 99,02 % | -0,24 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
| Barrick Gold | A3 | 6.450% |
| Australia and New Zealand Banking Group | A3 | 6.405% |
| KBC Groep | A3 | 6.324% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VAA | 27.03.2032 | 2.500% | 3,206% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 4,965% |
| A3K4HM | 08.06.2038 | 2.750% | 5,424% |
| A3L271 | 30.08.2044 | 3.750% | 3,880% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Autocirc Group AB publ | 2,9345 | 12.763% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3513 | 11.750% |
| Philippinen Republik der | 4,0436 | 10.625% |
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 24.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.25 | Diageo Buy | UBS AG |
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L270)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L270 bzw. der ISIN XS2833391498. Die Anleihe wurde am 30.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2024. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L270) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 99,34 ergibt sich somit eine Rendite von 3,4332%. Das zuletzt am 28.08.2024 14:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.