Diageo Finance-Anleihe: 3,375% bis 30.08.2035
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Diageo Finance Anleihe Chart - 1 Jahr
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Meistgehandelte Anleihen auf gettex
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 7.5 Deut Rohst 28 | DE000A3510K1 | 60 | Buy |
| 2.5 BRD 35 Anl | DE000BU2Z049 | 22 | Buy |
| 3.1 GSW 30 Anl | DE000GQ7BTV2 | 19 | Buy |
| 3.75 Volkswa 26 Nts | XS2837886014 | 19 | Buy |
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 13 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 3,375 |
| Rendite in %* | 3,631 |
| Stückzinsen | 2,136 |
| Duration in Jahren | 8,085 |
| Modified Duration | 7,802 |
| Fälligkeit | 30.08.2035 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 18.04.2025: 97,82
Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 3,375 |
| Erstes Kupondatum | 30.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 29.08.2035 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 30.08.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 30.08.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Diageo Finance PLC |
| Emissionsvolumen* | 700.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 30.08.2024 |
| Fälligkeit | 30.08.2035 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 30.05.2035 zu 100% jederzeit |
| Kündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | 25% Clean-up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 30.08.2024 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | DIAGEO FIN. 24/35 MTN |
| ISIN | XS2833391498 |
| WKN | A3L270 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | GB |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 30.08.2035 |
Rendite
| Auf Verfall | 3,6310 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,820 vom 18.04.2025
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Analyse und Rating
Kurse und Börsenplätze
Börsenübersicht Diageo Finance-Anleihe: 3,375% bis 30.08.2035
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 97,93 % | 97,39 % | +0,55 | |
| Düsseldorf | 97,85 % | 97,28 % | +0,59 | |
| Frankfurt | 97,87 % | 97,23 % | +0,66 | |
| gettex | 97,82 % | 97,22 % | +0,62 | |
| Hamburg | 98,10 % | 97,49 % | +0,63 | |
| Hannover | 97,19 % | 97,15 % | +0,04 | |
| Lang & Schwarz | 97,65 % | 96,98 % | +0,69 | |
| München | 97,70 % | 97,18 % | +0,54 | |
| Quotrix | 97,41 % | 96,79 % | +0,64 | |
| Stuttgart | 97,82 % | |||
| Tradegate | 97,42 % | 96,85 % | +0,58 |
Passende Anleihen
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| General Electric Capital Services | A3 | 7.500% |
| The PNC Financial Services Group | A3 | 6.875% |
| Comcast | A3 | 6.500% |
| Barrick Gold | A3 | 6.450% |
| Australia and New Zealand Banking Group | A3 | 6.405% |
Weitere Anleihen von Diageo Finance
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A28VAA | 27.03.2032 | 2.500% | 3,142% |
| A28280 | 28.03.2033 | 1.250% | 5,044% |
| A3K4HM | 08.06.2038 | 2.750% | 5,697% |
| A3L271 | 30.08.2044 | 3.750% | 4,166% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5666 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,5366 | 11.750% |
| Vereinigte Mexikanische Staaten | 4,2386 | 11.500% |
Nachrichten und Kurs des Emittenten
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
| 14.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 08.04.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 02.04.25 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |
Profil
Über die Diageo Finance Anleihe (A3L270)
Die Diageo Finance-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L270 bzw. der ISIN XS2833391498. Die Anleihe wurde am 30.08.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 30.08.2035. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 700,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 30.08.2024. Der Kupon der Diageo Finance-Anleihe (A3L270) beträgt 3,375%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 30.08.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,82 ergibt sich somit eine Rendite von 3,631%. Das zuletzt am 28.08.2024 14:34:17 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.