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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 8,400 |
| Erstes Kupondatum | 14.05.2024 |
| Letztes Kupondatum | 13.11.2028 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 14.05.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 14.11.2023 |
Emissionsdaten
| Emittent | Oaktree Strategic Credit Fund |
| Emissionsdatum | 14.11.2023 |
| Fälligkeit | 14.11.2028 |
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | sowie ab 14.10.2028 jederzeit zu 100%, Teilkündigung bei allen Kündigungsoptionen möglich |
| Kündigungsoption am | 29.10.2024 |
Stammdaten
| Name | OAKTREE STR. 24/28 |
| ISIN | US67403AAB52 |
| WKN | A3L4FJ |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Registered Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 14.11.2028 |
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Analyse und Rating
Passende Anleihen
Weitere Anleihen von Oaktree Strategic Credit Fund
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3L1WG | 23.07.2029 | 6.500% | - |
| A3L4FK | 23.07.2029 | 6.500% | - |
| A3L1WV | 23.07.2029 | 6.500% | 7,500% |
Profil
Über die Oaktree Strategic Credit Fund Anleihe (A3L4FJ)
Die Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L4FJ bzw. der ISIN US67403AAB52. Die Anleihe wurde am 14.11.2023 emittiert und hat eine Laufzeit bis 14.11.2028. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 29.10.2024. Der Kupon der Oaktree Strategic Credit Fund-Anleihe (A3L4FJ) beträgt 8,400%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 14.05.2025 statt.