CNP Assurances-Anleihe: 4,875% bis 16.07.2054
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CNP Assurances Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 4 DPBB 28 35435 MTN | DE000A382616 | 54 | Buy |
| 2.5 BRD 25 Obl | DE000BU22007 | 35 | Buy |
| 4.125 Suedz 32 Nts | XS2970728205 | 32 | Buy |
| 3 Fce 34 TN -Unty | FR001400QMF9 | 24 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 23 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,875 |
| Rendite in %* | 4,511 |
| Stückzinsen | 2,698 |
| Duration in Jahren | 15,638 |
| Modified Duration | 14,963 |
| Fälligkeit | 16.07.2054 |
| Nachrang | Ja |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 03.02.2025: 105,87
Kupondaten
| Kupon in % | 4,875 |
| Erstes Kupondatum | 16.07.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.07.2054 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Vorerst fester Zinssatz, später variabler Zinssatz |
| nächster Zinstermin | 16.07.2025 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 16.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | CNP Assurances S.A. |
| Emissionsvolumen* | 500.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 16.07.2024 |
| Fälligkeit | 16.07.2054 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung zum Termin |
| Kündigungsoption am | 16.01.2034 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 30 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| ...Hinweis | sowie 20% Clean-Up Call |
| Sonderkündigungsoption am | 16.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | CNP ASSURANC 24/54 FLRMTN |
| ISIN | FR001400RIX8 |
| WKN | A3L1KS |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Subordinated Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Frankreich |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Ja |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 16.07.2054 |
Rendite
| Auf Verfall | 4,5110 |
| Auf Kündigung | 4,5110 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 105,870 vom 03.02.2025
CNP Assurances Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 108,59 | 110,27 | 17:59:59 |
| Clean | 105,90 | 107,57 | 17:59:59 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute CNP Assurances Anleihen im Nominalwert von 10.000 kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.757,30 € noch 269,79 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 also 11.027,09 €.
Börsenübersicht CNP Assurances-Anleihe: 4,875% bis 16.07.2054
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| BNP Zuerich | 101,98 % | 101,37 % | +0,60 | |
| Düsseldorf | 106,51 % | 106,20 % | +0,29 | |
| Frankfurt | 106,15 % | 105,49 % | +0,63 | |
| Quotrix | 105,90 % | 105,70 % | +0,19 | |
| Stuttgart | 106,39 % | 105,87 % | +0,49 | |
| ZKB | 106,25 % | 105,85 % | +0,38 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Aviva | A3 | 6.875% |
| Simon Property Group | A3 | 6.650% |
| Aviva | A3 | 6.125% |
| Brookfield Finance | A3 | 5.968% |
| Sierra Pacific Power | A3 | 5.900% |
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| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| DZ BANK Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt am Main | 4,5037 | 19.069% |
| Bank of Scotland | 4,2615 | 13.625% |
| Bank of Ireland The Governor and Company of the | 3,7774 | 13.375% |
| Cheltenham & Gloucester | 4,7670 | 11.750% |
| Ulster Bank Ireland DAC | 4,3973 | 11.750% |
Über die CNP Assurances Anleihe (A3L1KS)
Die CNP Assurances-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L1KS bzw. der ISIN FR001400RIX8. Die Anleihe wurde am 16.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 16.07.2054. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 500,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 16.01.2034. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der CNP Assurances-Anleihe (A3L1KS) beträgt 4,875%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 16.07.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 106,15 ergibt sich somit eine Rendite von 4,511%. Das zuletzt am 05.11.2024 18:36:05 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet A3.