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Stammdaten und Kennzahlen
Kupondaten
| Kupon in % | 7,000 |
| Erstes Kupondatum | 15.01.2025 |
| Letztes Kupondatum | 14.01.2030 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.01.2025 |
| Zinstermin Periode | Halbjährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 2 |
| Zinslauf ab | 24.07.2024 |
Emissionsdaten
| Emittent | Venture Global LNG Inc. |
| Emissionsvolumen* | 1.500.000.000 |
| Emissionswährung | USD |
| Emissionsdatum | 24.07.2024 |
| Fälligkeit | 15.01.2030 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| ...Hinweis | ab 15.1.2027 und jederzeit danach zu wechselnden Kursen |
| Kündigungsoption am | 24.07.2024 |
| Sonderkündigungstyp | Unter Einschränkung |
| ...Hinweis | 40% Equity Clawback Option bis 14.1.2027 |
| Sonderkündigungsoption am | 24.07.2024 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 107,0000 |
Stammdaten
| Name | VENTURE GLB. 24/30 REGS |
| ISIN | USU9220NAG61 |
| WKN | A3L19C |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Senior Secured Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | USA |
| Stückelung | 1000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.01.2030 |
Analyse und Rating
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Profil
Über die Venture Global LNG Anleihe (A3L19C)
Die Venture Global LNG-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L19C bzw. der ISIN USU9220NAG61. Die Anleihe wurde am 24.07.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.01.2030. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 1,50 Mrd.. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 24.07.2024. Der Kupon der Venture Global LNG-Anleihe (A3L19C) beträgt 7,000%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.01.2025 statt.