Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 0,350% bis 15.03.2027
Black Sea Trade and Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| GSFC 39 FTVN | XS3299472467 | 25 | Buy |
| 3.25 IT 32 BTP-S | IT0005647265 | 22 | Buy |
| 4.4 IT 33 BTP-S | IT0005518128 | 21 | Buy |
| 4.375 ADB 35 | US045167GK38 | 21 | Buy |
| 1.95 Spain 30 | ES00000127A2 | 21 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 0,350 |
| Rendite in %* | 1,448 |
| Stückzinsen | 0,328 |
| Duration in Jahren | 0,123 |
| Modified Duration | 0,121 |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | % |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 20.02.2026: 98,85
Kupondaten
| Kupon in % | 0,350 |
| Erstes Kupondatum | 15.03.2022 |
| Letztes Kupondatum | 14.03.2027 |
| Periodenunterschiede Kupons | Verkürzter erster, normaler letzter Kupon |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| nächster Zinstermin | 15.03.2026 |
| Zinstermin Periode | Ganzjährig |
| Zinstermine pro Jahr | 1 |
| Zinslauf ab | 15.12.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Black Sea Trade and Development Bank |
| Emissionsvolumen* | 150.000.000 |
| Emissionswährung | CHF |
| Emissionsdatum | 15.12.2021 |
| Fälligkeit | 15.03.2027 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Stammdaten
| Name | B.S.T.+DEV. 21/27 MTN |
| ISIN | CH1148266237 |
| WKN | A3KZVM |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Welt Rest |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Kreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken) |
| Land | Übrige Internationale Organisationen |
| Stückelung | 5000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 15.03.2027 |
Rendite
| Auf Verfall | 1,4480 |
Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 98,850 vom 20.02.2026
Black Sea Trade and Development Bank Anleihe kaufen
| Kurs Art | Bid | Ask | Zeit |
|---|---|---|---|
| Dirty | 99,18 | 100,02 | 17:01:02 |
| Clean | 98,85 | 99,69 | 17:01:02 |
Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.
Wenn Sie heute Black Sea Trade and Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 % kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.927,33 € noch 35,94 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 % also 10.963,27 €.
Börsenübersicht Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 0,350% bis 15.03.2027
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| SIX SX | 98,90 % | 98,85 % | +0,05 |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| Vereinigte Mexikanische Staaten | Baa2 | 11.500% |
| Hoist Finance AB publ | Baa2 | 8.843% |
| Caixa Central-Caixa Central de Credito Agrícola Mutuo CRL | Baa2 | 8.375% |
| Blue Owl Credit Income | Baa2 | 7.750% |
| Banca Comerciala Romana | Baa2 | 7.625% |
Weitere Anleihen von Black Sea Trade and Development Bank
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| A3KPT2 | 13.05.2026 | 6.540% | - |
| A3KT62 | 07.09.2026 | 2.120% | - |
| A4EP19 | 12.02.2029 | 5.625% | 5,287% |
| A3L112 | 18.09.2029 | 6.100% | 7,304% |
| A3L64W | 17.12.2029 | 36.760% | 51,880% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Renault | 1,0311 | 26.400% |
| Scottish Mortgage Investment Trust | 1,0904 | 12.000% |
| Magnolia Bostad AB | 1,9064 | 11.876% |
| Cheltenham & Gloucester | 2,1464 | 11.750% |
| DIAC | 0,5194 | 9.774% |
Über die Black Sea Trade and Development Bank Anleihe (A3KZVM)
Die Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZVM bzw. der ISIN CH1148266237. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe (A3KZVM) beträgt 0,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 98,85 ergibt sich somit eine Rendite von 1,448%. Das zuletzt am 05.07.2024 21:32:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.