Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 6,100% bis 18.09.2029

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WKN A3L112

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ISIN XS2900372710


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Black Sea Trade and Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 6,100
Rendite in %* 6,829
Stückzinsen 3,008
Duration in Jahren 3,464
Modified Duration 3,242
Fälligkeit 18.09.2029
Nachrang Nein
Währung NZD

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 97,25

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %6,100
Erstes Kupondatum18.09.2025
Letztes Kupondatum17.09.2029
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin18.09.2025
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab18.09.2024

Emissionsdaten

EmittentBlack Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen*10.000.000
EmissionswährungNZD
Emissionsdatum18.09.2024
Fälligkeit18.09.2029

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameB.S.T.+DEV. 24/29 MTN
ISINXS2900372710
WKNA3L112
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandÜbrige Internationale Organisationen
Stückelung250000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis18.09.2029

Rendite

Auf Verfall6,8290

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,250 vom 17.03.2025

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Profil

Über die Black Sea Trade and Development Bank Anleihe (A3L112)

Die Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3L112 bzw. der ISIN XS2900372710. Die Anleihe wurde am 18.09.2024 emittiert und hat eine Laufzeit bis 18.09.2029. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 10,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist NZD. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe (A3L112) beträgt 6,100%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 18.09.2025 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,25 ergibt sich somit eine Rendite von 6,829%.