Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe: 0,350% bis 15.03.2027

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ISIN CH1148266237


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Black Sea Trade and Development Bank Anleihe Chart - 1 Jahr

Meistgehandelte Anleihen auf gettex
Name ISIN Trades
1.5 Norway 26 NO0010757925 35 Buy
2.5 BRD 35 Anl DE000BU2Z049 30 Buy
mutares 29 FRN NO0013325407 28 Buy
4 DPBB 28 35435 MTN DE000A382616 26 Buy
4.125 E.ON 44 EMTN XS2791960664 21 Buy
15.500 Anleihen von 7:30 bis 23 Uhr handeln. mehr
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Wichtige Kennzahlen

Kupon in % 0,350
Rendite in %* 1,634
Stückzinsen 0,002
Duration in Jahren 1,986
Modified Duration 1,954
Fälligkeit 15.03.2027
Nachrang Nein
Währung CHF

*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 17.03.2025: 97,50

Stammdaten und Kennzahlen

Kupondaten

Kupon in %0,350
Erstes Kupondatum15.03.2022
Letztes Kupondatum14.03.2027
Periodenunterschiede KuponsVerkürzter erster, normaler letzter Kupon
Zahlweise KuponZinszahlung normal
nächster Zinstermin15.03.2026
Zinstermin PeriodeGanzjährig
Zinstermine pro Jahr1
Zinslauf ab15.12.2021

Emissionsdaten

EmittentBlack Sea Trade and Development Bank
Emissionsvolumen*150.000.000
EmissionswährungCHF
Emissionsdatum15.12.2021
Fälligkeit15.03.2027

*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.

Stammdaten

NameB.S.T.+DEV. 21/27 MTN
ISINCH1148266237
WKNA3KZVM
Anleihe-TypUnternehmensanleihen Welt Rest
Kategorisierung
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Medium-Term Notes
EmittentengruppeKreditinstitute (ausser Zentralnotenbanken)
LandÜbrige Internationale Organisationen
Stückelung5000
Stückelung ArtProzent-Notiz
NachrangNein

Steuern und Depot

Steuerzahlende StelleDepotbank (Zahlstelle)
SteuertypKein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Rückzahlungspreis gültig bis15.03.2027

Rendite

Auf Verfall1,6342

Die Rendite basiert auf einem Cleankurs von 97,500 vom 17.03.2025

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Analyse und Rating

Black Sea Trade and Development Bank Anleihe kaufen

Kurs Art Bid Ask Zeit
Dirty 96,10 97,50 05:55:02
Clean 96,10 97,50 05:55:02

Der sogenannte Dirty-Preis enthält den seit der letzten Kuponauszahlung aufgelaufenen Anteil des Kupons. Der Clean-Preis enthält diesen Kupon-Anteil nicht.

Wenn Sie heute Black Sea Trade and Development Bank Anleihen im Nominalwert von 10.000 CHF kaufen, müssen Sie zusätzlich zu Ihrem Investment von 10.137,24 € noch 0,20 € Stückzinsen aufwenden. Sie zahlen für den Nominalwert von 10.000 CHF also 10.137,44 €.

Kurse und Börsenplätze
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Profil

Über die Black Sea Trade and Development Bank Anleihe (A3KZVM)

Die Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KZVM bzw. der ISIN CH1148266237. Die Anleihe wurde am 15.12.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 15.03.2027. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 150,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist CHF. Für Anleger aus dem Euro-Raum besteht damit zusätzlich zum Investmentrisiko ein Währungsrisiko. Der Kupon der Black Sea Trade and Development Bank-Anleihe (A3KZVM) beträgt 0,350%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 15.03.2026 statt. Beim aktuellen Kurs von 97,5 ergibt sich somit eine Rendite von 1,6342%. Das zuletzt am 05.07.2024 21:32:09 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Baa2.