Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 4,538% bis 22.11.2024
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Allianz Finance II BV Anleihe Chart - 1 Jahr
| Name | ISIN | Trades | |
|---|---|---|---|
| 2.875 KFW 29 EMTN | DE000A30VM78 | 30 | Buy |
| 4 KG 29 EMTN | XS2938562068 | 17 | Buy |
| 4.125 LHA 32 EMTN | XS2892988192 | 16 | Buy |
| Suedzucker Int VRN | XS0222524372 | 15 | Buy |
| 4.125 Pors 5 32 Nts | XS2802892054 | 12 | Buy |
Wichtige Kennzahlen
| Kupon in % | 4,538 |
| Rendite in % | - |
| Stückzinsen | - |
| Duration in Jahren | - |
| Modified Duration | - |
| Fälligkeit | 22.11.2024 |
| Nachrang | Nein |
| Währung | EUR |
*Rendite berechnet mit folgendem Kurs vom 21.11.2024: 99,96
Kupondaten
| Kupon in % | 4,538 |
| Erstes Kupondatum | 22.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 21.11.2024 |
| Zahlweise Kupon | Zinszahlung normal |
| Spezialkupon Typ | Zinssatz variabel |
| nächster Zinstermin | 22.11.2024 |
| Zinstermin Periode | Vierteljährlich |
| Zinstermine pro Jahr | 4 |
| Zinslauf ab | 22.11.2021 |
Emissionsdaten
| Emittent | Allianz Finance II B.V. |
| Emissionsvolumen* | 300.000.000 |
| Emissionswährung | EUR |
| Emissionsdatum | 22.11.2021 |
| Fälligkeit | 22.11.2024 |
*Hinweis: Der Betrag stellt das Maximum des möglichen Volumens der Anleihe dar.
Information zur Kündigung
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Kündigungsoption am | 22.08.2024 |
| Kündigungsfrist (Tage) | 5 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100,00 |
| Sonderkündigungstyp | Aus steuerlichen Gründen jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 22.12.2021 |
| Sonderkündigungs Frist (Tage) | 30 |
| Sonderkündigungs Rücknahmepreis | 100,0000 |
Stammdaten
| Name | ALL.FIN.II 21/24 MTN FLR |
| ISIN | DE000A3KY367 |
| WKN | A3KY36 |
| Anleihe-Typ | Unternehmensanleihen Euroland |
| Kategorisierung |
Anleihen (Obligationen, Schuldverschreibungen, Bonds, Notes)
Währungsanleihen
Floating Rate Medium-Term Notes
|
| Emittentengruppe | Unternehmen und Privatpersonen |
| Land | Niederlande |
| Stückelung | 100000 |
| Stückelung Art | Prozent-Notiz |
| Nachrang | Nein |
Steuern und Depot
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Rückzahlungspreis gültig bis | 22.11.2024 |
Börsenübersicht Allianz Finance II B.V.-Anleihe: 4,538% bis 22.11.2024
| Börse | Letzter | Vortag | +/- % | Umsatz grafisch |
|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 100,02 % | 100,02 % | +0,01 | |
| Berlin | 100,03 % | |||
| Düsseldorf | 100,01 % | |||
| Frankfurt | 99,96 % | 101,67 % | -1,68 | |
| gettex | 99,96 % | 100,09 % | -0,12 | |
| Hamburg | 100,00 % | |||
| Hannover | 100,00 % | |||
| München | 99,96 % | |||
| Quotrix | 99,50 % | 99,51 % | ±0,00 | |
| Stuttgart | 100,00 % | 100,08 % | -0,08 | |
| Tradegate | 100,50 % |
Gleiches Rating
| Emittent | Rating | Kupon |
|---|---|---|
| The Export-Import Bank of Korea | Aa2 | 10.050% |
| UBS | Aa2 | 7.950% |
| UBS | Aa2 | 6.628% |
| UBS | Aa2 | 6.300% |
| Wells Fargo Bank NA | Aa2 | 6.148% |
Weitere Anleihen von Allianz Finance II BV
| WKN | Laufzeit | Kupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| 858420 | 31.05.2022 | 6.125% | - |
| A19S4U | 06.06.2023 | 0.250% | - |
| 377799 | 13.01.2025 | 6.500% | - |
| A28RSQ | 14.01.2025 | - | 3,669% |
| A2RWAX | 15.01.2026 | 0.875% | 2,592% |
Ähnliche Rendite
| Emittent | Rendite | Kupon |
|---|---|---|
| Color Group ASA | 18,0096 | 16.730% |
| Vedanta Resources Finance II | 18,0697 | 13.875% |
| CSM Securities Sa rl acting in Respect of Fiduciary Estate 1 | 18,7389 | 12.500% |
| Hertha BSCaA | 18,9217 | 10.500% |
| Tullow Oil | 18,3696 | 10.250% |
Über die Allianz Finance II BV Anleihe (A3KY36)
Die Allianz Finance II BV-Anleihe ist handelbar unter der WKN A3KY36 bzw. der ISIN DE000A3KY367. Die Anleihe wurde am 22.11.2021 emittiert und hat eine Laufzeit bis 22.11.2024. Das Emissionsvolumen betrug bis zu 300,00 Mio.. Die zugrundeliegende Währung ist EUR. Es besteht eine Kündigungsoption des Emittenten am 22.08.2024. Wird die Kündigungsoption genutzt, beträgt die Rückzahlung dann 100. Der Kupon der Allianz Finance II BV-Anleihe (A3KY36) beträgt 4,538%. Die nächste Auszahlung des Kupons findet am 22.11.2024 statt. Das zuletzt am 26.09.2024 19:25:34 erstellte Moody's Rating der Anleihe lautet Aa2. Sie ist damit als investmentwürdig mit hoher Sicherheit eingestuft.